1CClientBankExchange ВерсияФормата=1.01 Кодировка=Windows Получатель= ДатаНачала=01.03.2011 ДатаКонца=23.03.2011 РасчСчет=40702978200000000774 РасчСчет=40702978100980000774 РасчСчет=40702810300000000774 СекцияРасчСчет ДатаНачала=01.03.2011 ДатаКонца=01.03.2011 РасчСчет=40702978200000000774 НачальныйОстаток=0.00 ВсегоПоступило=0.00 ВсегоСписано=0.00 КонечныйОстаток=0.00 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=01.03.2011 ДатаКонца=01.03.2011 РасчСчет=40702978100980000774 НачальныйОстаток=0.00 ВсегоПоступило=0.00 ВсегоСписано=0.00 КонечныйОстаток=0.00 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=01.03.2011 ДатаКонца=01.03.2011 РасчСчет=40702810300000000774 НачальныйОстаток=485634.00 ВсегоПоступило=192288.00 ВсегоСписано=3000.00 КонечныйОстаток=674922.00 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=02.03.2011 ДатаКонца=02.03.2011 РасчСчет=40702978200000000774 НачальныйОстаток=0.00 ВсегоПоступило=0.00 ВсегоСписано=0.00 КонечныйОстаток=0.00 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=02.03.2011 ДатаКонца=02.03.2011 РасчСчет=40702978100980000774 НачальныйОстаток=0.00 ВсегоПоступило=0.00 ВсегоСписано=0.00 КонечныйОстаток=0.00 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=02.03.2011 ДатаКонца=02.03.2011 РасчСчет=40702810300000000774 НачальныйОстаток=674922.00 ВсегоПоступило=0.00 ВсегоСписано=10200.00 КонечныйОстаток=664722.00 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=03.03.2011 ДатаКонца=03.03.2011 РасчСчет=40702978200000000774 НачальныйОстаток=0.00 ВсегоПоступило=0.00 ВсегоСписано=0.00 КонечныйОстаток=0.00 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=03.03.2011 ДатаКонца=03.03.2011 РасчСчет=40702978100980000774 НачальныйОстаток=0.00 ВсегоПоступило=0.00 ВсегоСписано=0.00 КонечныйОстаток=0.00 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=03.03.2011 ДатаКонца=03.03.2011 РасчСчет=40702810300000000774 НачальныйОстаток=664722.00 ВсегоПоступило=51169.00 ВсегоСписано=25024.49 КонечныйОстаток=690866.51 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=04.03.2011 ДатаКонца=04.03.2011 РасчСчет=40702978200000000774 НачальныйОстаток=0.00 ВсегоПоступило=0.00 ВсегоСписано=0.00 КонечныйОстаток=0.00 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=04.03.2011 ДатаКонца=04.03.2011 РасчСчет=40702978100980000774 НачальныйОстаток=0.00 ВсегоПоступило=0.00 ВсегоСписано=0.00 КонечныйОстаток=0.00 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=04.03.2011 ДатаКонца=04.03.2011 РасчСчет=40702810300000000774 НачальныйОстаток=690866.51 ВсегоПоступило=273704.00 ВсегоСписано=436479.41 КонечныйОстаток=528091.10 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=05.03.2011 ДатаКонца=05.03.2011 РасчСчет=40702810300000000774 НачальныйОстаток=528091.10 ВсегоПоступило=123200.00 ВсегоСписано=315257.91 КонечныйОстаток=336033.19 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=05.03.2011 ДатаКонца=05.03.2011 РасчСчет=40702978200000000774 НачальныйОстаток=0.00 ВсегоПоступило=0.00 ВсегоСписано=0.00 КонечныйОстаток=0.00 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=05.03.2011 ДатаКонца=05.03.2011 РасчСчет=40702978100980000774 НачальныйОстаток=0.00 ВсегоПоступило=0.00 ВсегоСписано=0.00 КонечныйОстаток=0.00 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=06.03.2011 ДатаКонца=06.03.2011 РасчСчет=40702810300000000774 НачальныйОстаток=336033.19 ВсегоПоступило=0.00 ВсегоСписано=0.00 КонечныйОстаток=336033.19 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=06.03.2011 ДатаКонца=06.03.2011 РасчСчет=40702978200000000774 НачальныйОстаток=0.00 ВсегоПоступило=0.00 ВсегоСписано=0.00 КонечныйОстаток=0.00 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=06.03.2011 ДатаКонца=06.03.2011 РасчСчет=40702978100980000774 НачальныйОстаток=0.00 ВсегоПоступило=0.00 ВсегоСписано=0.00 КонечныйОстаток=0.00 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=07.03.2011 ДатаКонца=07.03.2011 РасчСчет=40702810300000000774 НачальныйОстаток=336033.19 ВсегоПоступило=0.00 ВсегоСписано=0.00 КонечныйОстаток=336033.19 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=07.03.2011 ДатаКонца=07.03.2011 РасчСчет=40702978200000000774 НачальныйОстаток=0.00 ВсегоПоступило=0.00 ВсегоСписано=0.00 КонечныйОстаток=0.00 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=07.03.2011 ДатаКонца=07.03.2011 РасчСчет=40702978100980000774 НачальныйОстаток=0.00 ВсегоПоступило=0.00 ВсегоСписано=0.00 КонечныйОстаток=0.00 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=08.03.2011 ДатаКонца=08.03.2011 РасчСчет=40702810300000000774 НачальныйОстаток=336033.19 ВсегоПоступило=0.00 ВсегоСписано=0.00 КонечныйОстаток=336033.19 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=08.03.2011 ДатаКонца=08.03.2011 РасчСчет=40702978200000000774 НачальныйОстаток=0.00 ВсегоПоступило=0.00 ВсегоСписано=0.00 КонечныйОстаток=0.00 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=08.03.2011 ДатаКонца=08.03.2011 РасчСчет=40702978100980000774 НачальныйОстаток=0.00 ВсегоПоступило=0.00 ВсегоСписано=0.00 КонечныйОстаток=0.00 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=09.03.2011 ДатаКонца=09.03.2011 РасчСчет=40702978200000000774 НачальныйОстаток=0.00 ВсегоПоступило=0.00 ВсегоСписано=0.00 КонечныйОстаток=0.00 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=09.03.2011 ДатаКонца=09.03.2011 РасчСчет=40702978100980000774 НачальныйОстаток=0.00 ВсегоПоступило=0.00 ВсегоСписано=0.00 КонечныйОстаток=0.00 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=09.03.2011 ДатаКонца=09.03.2011 РасчСчет=40702810300000000774 НачальныйОстаток=336033.19 ВсегоПоступило=0.00 ВсегоСписано=95450.68 КонечныйОстаток=240582.51 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=10.03.2011 ДатаКонца=10.03.2011 РасчСчет=40702978200000000774 НачальныйОстаток=0.00 ВсегоПоступило=0.00 ВсегоСписано=0.00 КонечныйОстаток=0.00 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=10.03.2011 ДатаКонца=10.03.2011 РасчСчет=40702978100980000774 НачальныйОстаток=0.00 ВсегоПоступило=0.00 ВсегоСписано=0.00 КонечныйОстаток=0.00 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=10.03.2011 ДатаКонца=10.03.2011 РасчСчет=40702810300000000774 НачальныйОстаток=240582.51 ВсегоПоступило=0.00 ВсегоСписано=126831.70 КонечныйОстаток=113750.81 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=11.03.2011 ДатаКонца=11.03.2011 РасчСчет=40702978200000000774 НачальныйОстаток=0.00 ВсегоПоступило=0.00 ВсегоСписано=0.00 КонечныйОстаток=0.00 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=11.03.2011 ДатаКонца=11.03.2011 РасчСчет=40702978100980000774 НачальныйОстаток=0.00 ВсегоПоступило=0.00 ВсегоСписано=0.00 КонечныйОстаток=0.00 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=11.03.2011 ДатаКонца=11.03.2011 РасчСчет=40702810300000000774 НачальныйОстаток=113750.81 ВсегоПоступило=0.00 ВсегоСписано=102787.96 КонечныйОстаток=10962.85 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=12.03.2011 ДатаКонца=12.03.2011 РасчСчет=40702810300000000774 НачальныйОстаток=10962.85 ВсегоПоступило=0.00 ВсегоСписано=0.00 КонечныйОстаток=10962.85 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=12.03.2011 ДатаКонца=12.03.2011 РасчСчет=40702978200000000774 НачальныйОстаток=0.00 ВсегоПоступило=0.00 ВсегоСписано=0.00 КонечныйОстаток=0.00 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=12.03.2011 ДатаКонца=12.03.2011 РасчСчет=40702978100980000774 НачальныйОстаток=0.00 ВсегоПоступило=0.00 ВсегоСписано=0.00 КонечныйОстаток=0.00 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=13.03.2011 ДатаКонца=13.03.2011 РасчСчет=40702810300000000774 НачальныйОстаток=10962.85 ВсегоПоступило=0.00 ВсегоСписано=0.00 КонечныйОстаток=10962.85 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=13.03.2011 ДатаКонца=13.03.2011 РасчСчет=40702978200000000774 НачальныйОстаток=0.00 ВсегоПоступило=0.00 ВсегоСписано=0.00 КонечныйОстаток=0.00 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=13.03.2011 ДатаКонца=13.03.2011 РасчСчет=40702978100980000774 НачальныйОстаток=0.00 ВсегоПоступило=0.00 ВсегоСписано=0.00 КонечныйОстаток=0.00 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=14.03.2011 ДатаКонца=14.03.2011 РасчСчет=40702978200000000774 НачальныйОстаток=0.00 ВсегоПоступило=0.00 ВсегоСписано=0.00 КонечныйОстаток=0.00 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=14.03.2011 ДатаКонца=14.03.2011 РасчСчет=40702978100980000774 НачальныйОстаток=0.00 ВсегоПоступило=0.00 ВсегоСписано=0.00 КонечныйОстаток=0.00 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=14.03.2011 ДатаКонца=14.03.2011 РасчСчет=40702810300000000774 НачальныйОстаток=10962.85 ВсегоПоступило=0.00 ВсегоСписано=4138.00 КонечныйОстаток=6824.85 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=15.03.2011 ДатаКонца=15.03.2011 РасчСчет=40702810300000000774 НачальныйОстаток=6824.85 ВсегоПоступило=0.00 ВсегоСписано=0.00 КонечныйОстаток=6824.85 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=15.03.2011 ДатаКонца=15.03.2011 РасчСчет=40702978200000000774 НачальныйОстаток=0.00 ВсегоПоступило=0.00 ВсегоСписано=0.00 КонечныйОстаток=0.00 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=15.03.2011 ДатаКонца=15.03.2011 РасчСчет=40702978100980000774 НачальныйОстаток=0.00 ВсегоПоступило=0.00 ВсегоСписано=0.00 КонечныйОстаток=0.00 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=16.03.2011 ДатаКонца=16.03.2011 РасчСчет=40702978200000000774 НачальныйОстаток=0.00 ВсегоПоступило=0.00 ВсегоСписано=0.00 КонечныйОстаток=0.00 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=16.03.2011 ДатаКонца=16.03.2011 РасчСчет=40702978100980000774 НачальныйОстаток=0.00 ВсегоПоступило=0.00 ВсегоСписано=0.00 КонечныйОстаток=0.00 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=16.03.2011 ДатаКонца=16.03.2011 РасчСчет=40702810300000000774 НачальныйОстаток=6824.85 ВсегоПоступило=0.00 ВсегоСписано=4862.08 КонечныйОстаток=1962.77 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=17.03.2011 ДатаКонца=17.03.2011 РасчСчет=40702978200000000774 НачальныйОстаток=0.00 ВсегоПоступило=0.00 ВсегоСписано=0.00 КонечныйОстаток=0.00 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=17.03.2011 ДатаКонца=17.03.2011 РасчСчет=40702978100980000774 НачальныйОстаток=0.00 ВсегоПоступило=0.00 ВсегоСписано=0.00 КонечныйОстаток=0.00 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=17.03.2011 ДатаКонца=17.03.2011 РасчСчет=40702810300000000774 НачальныйОстаток=1962.77 ВсегоПоступило=2906.00 ВсегоСписано=1394.76 КонечныйОстаток=3474.01 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=18.03.2011 ДатаКонца=18.03.2011 РасчСчет=40702978200000000774 НачальныйОстаток=0.00 ВсегоПоступило=0.00 ВсегоСписано=0.00 КонечныйОстаток=0.00 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=18.03.2011 ДатаКонца=18.03.2011 РасчСчет=40702978100980000774 НачальныйОстаток=0.00 ВсегоПоступило=0.00 ВсегоСписано=0.00 КонечныйОстаток=0.00 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=18.03.2011 ДатаКонца=18.03.2011 РасчСчет=40702810300000000774 НачальныйОстаток=3474.01 ВсегоПоступило=0.00 ВсегоСписано=1599.99 КонечныйОстаток=1874.02 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=19.03.2011 ДатаКонца=19.03.2011 РасчСчет=40702810300000000774 НачальныйОстаток=1874.02 ВсегоПоступило=0.00 ВсегоСписано=0.00 КонечныйОстаток=1874.02 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=19.03.2011 ДатаКонца=19.03.2011 РасчСчет=40702978200000000774 НачальныйОстаток=0.00 ВсегоПоступило=0.00 ВсегоСписано=0.00 КонечныйОстаток=0.00 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=19.03.2011 ДатаКонца=19.03.2011 РасчСчет=40702978100980000774 НачальныйОстаток=0.00 ВсегоПоступило=0.00 ВсегоСписано=0.00 КонечныйОстаток=0.00 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=20.03.2011 ДатаКонца=20.03.2011 РасчСчет=40702810300000000774 НачальныйОстаток=1874.02 ВсегоПоступило=0.00 ВсегоСписано=0.00 КонечныйОстаток=1874.02 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=20.03.2011 ДатаКонца=20.03.2011 РасчСчет=40702978200000000774 НачальныйОстаток=0.00 ВсегоПоступило=0.00 ВсегоСписано=0.00 КонечныйОстаток=0.00 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=20.03.2011 ДатаКонца=20.03.2011 РасчСчет=40702978100980000774 НачальныйОстаток=0.00 ВсегоПоступило=0.00 ВсегоСписано=0.00 КонечныйОстаток=0.00 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=21.03.2011 ДатаКонца=21.03.2011 РасчСчет=40702810300000000774 НачальныйОстаток=1874.02 ВсегоПоступило=278643.40 ВсегоСписано=151462.90 КонечныйОстаток=129054.52 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=21.03.2011 ДатаКонца=21.03.2011 РасчСчет=40702978200000000774 НачальныйОстаток=0.00 ВсегоПоступило=0.00 ВсегоСписано=0.00 КонечныйОстаток=0.00 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=21.03.2011 ДатаКонца=21.03.2011 РасчСчет=40702978100980000774 НачальныйОстаток=0.00 ВсегоПоступило=0.00 ВсегоСписано=0.00 КонечныйОстаток=0.00 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=22.03.2011 ДатаКонца=22.03.2011 РасчСчет=40702810300000000774 НачальныйОстаток=129054.52 ВсегоПоступило=262687.00 ВсегоСписано=62353.84 КонечныйОстаток=329387.68 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=22.03.2011 ДатаКонца=22.03.2011 РасчСчет=40702978200000000774 НачальныйОстаток=0.00 ВсегоПоступило=0.00 ВсегоСписано=0.00 КонечныйОстаток=0.00 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=22.03.2011 ДатаКонца=22.03.2011 РасчСчет=40702978100980000774 НачальныйОстаток=0.00 ВсегоПоступило=0.00 ВсегоСписано=0.00 КонечныйОстаток=0.00 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=23.03.2011 ДатаКонца=23.03.2011 РасчСчет=40702810300000000774 НачальныйОстаток=329387.68 ВсегоПоступило=313633.00 ВсегоСписано=0.00 КонечныйОстаток=643020.68 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=23.03.2011 ДатаКонца=23.03.2011 РасчСчет=40702978200000000774 НачальныйОстаток=0.00 ВсегоПоступило=0.00 ВсегоСписано=0.00 КонечныйОстаток=0.00 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=23.03.2011 ДатаКонца=23.03.2011 РасчСчет=40702978100980000774 НачальныйОстаток=0.00 ВсегоПоступило=0.00 ВсегоСписано=0.00 КонечныйОстаток=0.00 КонецРасчСчет СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=4 Дата=01.03.2011 Сумма=3000.00 ПлательщикСчет=40702810300000000774 ДатаСписано=01.03.2011 ПлательщикИНН=7805357430 ПлательщикКПП= Плательщик1= ООО "БАЛТИК-ЛАЙТ" ПлательщикРасчСчет=40702810300000000774 ПлательщикБанк1= ОАО "СИАБ", САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ПлательщикБанк2= ПлательщикБИК=044030757 ПлательщикКорсчет=30102810500000000757 ПолучательСчет=70601810000001210109 ПолучательИНН=2465037737 ПолучательКПП= Получатель1= ОАО "СИАБ", САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ПолучательРасчСчет=70601810000001210109 ПолучательБанк1= ОАО "СИАБ", САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ПолучательБанк2= ПолучательБИК=044030757 ПолучательКорсчет=30102810500000000757 ВидПлатежа= ВидОплаты=17 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= СрокПлатежа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата Бизнес-пакета "Скорость" за март 2010г. Cумма 3000-00,без налога (НДС). КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=122 Дата=01.03.2011 Сумма=95390.00 ПлательщикСчет=30302810555006000000 ПлательщикИНН=7825706086 ПлательщикКПП=784601001 Плательщик1= ООО "Агроторг" р/с 40702810538040022562 в ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ" Г МОСКВА ПлательщикРасчСчет=30302810555006000000 ПлательщикБанк1= СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ", Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ПлательщикБанк2= ПлательщикБИК=044030653 ПлательщикКорсчет=30101810500000000653 ПолучательСчет=40702810300000000774 ДатаПоступило=01.03.2011 ПолучательИНН=7805357430 ПолучательКПП=784201001 Получатель1= ООО "БАЛТИК-ЛАЙТ" ПолучательРасчСчет=40702810300000000774 ПолучательБанк1= ОАО "СИАБ", САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ПолучательБанк2= ПолучательБИК=044030757 ПолучательКорсчет=30102810500000000757 ВидПлатежа= ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= СрокПлатежа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата по сч/ф 00000021 от 24.01.2011 по договору ћ 1/01-08_ГМА от 01.08.2010 за дог. ћ 1/01-08_ГМА от 01.08.2010 в т.ч. НДС 14551,02 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=120 Дата=01.03.2011 Сумма=42412.00 ПлательщикСчет=30302810555006000000 ПлательщикИНН=7825706086 ПлательщикКПП=784601001 Плательщик1= ООО "Агроторг" р/с 40702810538040022562 в ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ" Г МОСКВА ПлательщикРасчСчет=30302810555006000000 ПлательщикБанк1= СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ", Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ПлательщикБанк2= ПлательщикБИК=044030653 ПлательщикКорсчет=30101810500000000653 ПолучательСчет=40702810300000000774 ДатаПоступило=01.03.2011 ПолучательИНН=7805357430 ПолучательКПП=784201001 Получатель1= ООО "БАЛТИК-ЛАЙТ" ПолучательРасчСчет=40702810300000000774 ПолучательБанк1= ОАО "СИАБ", САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ПолучательБанк2= ПолучательБИК=044030757 ПолучательКорсчет=30102810500000000757 ВидПлатежа= ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= СрокПлатежа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата по сч/ф 000017/3 от 21.01.2011 по договору ћ 1/01-08_ГМА от 01.08.2010 за дог. ћ 1/01-08_ГМА от 01.08.2010 в т.ч. НДС 6469,63 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=121 Дата=01.03.2011 Сумма=54486.00 ПлательщикСчет=30302810555006000000 ПлательщикИНН=7825706086 ПлательщикКПП=784601001 Плательщик1= ООО "Агроторг" р/с 40702810538040022562 в ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ" Г МОСКВА ПлательщикРасчСчет=30302810555006000000 ПлательщикБанк1= СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ", Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ПлательщикБанк2= ПлательщикБИК=044030653 ПлательщикКорсчет=30101810500000000653 ПолучательСчет=40702810300000000774 ДатаПоступило=01.03.2011 ПолучательИНН=7805357430 ПолучательКПП=784201001 Получатель1= ООО "БАЛТИК-ЛАЙТ" ПолучательРасчСчет=40702810300000000774 ПолучательБанк1= ОАО "СИАБ", САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ПолучательБанк2= ПолучательБИК=044030757 ПолучательКорсчет=30102810500000000757 ВидПлатежа= ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= СрокПлатежа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата по сч/ф 00000020 от 24.01.2011 по договору ћ 1/01-08_ГМА от 01.08.2010 за дог. ћ 1/01-08_ГМА от 01.08.2010 в т.ч. НДС 8311,42 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=13 Дата=02.03.2011 Сумма=10000.00 ПлательщикСчет=40702810300000000774 ДатаСписано=02.03.2011 ПлательщикИНН=7805357430 ПлательщикКПП= Плательщик1= ООО "БАЛТИК-ЛАЙТ" ПлательщикРасчСчет=40702810300000000774 ПлательщикБанк1= ОАО "СИАБ", САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ПлательщикБанк2= ПлательщикБИК=044030757 ПлательщикКорсчет=30102810500000000757 ПолучательСчет=20202810300000000003 ПолучательИНН=2465037737 ПолучательКПП= Получатель1= ОАО "СИАБ", САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ПолучательРасчСчет=20202810300000000003 ПолучательБанк1= ОАО "СИАБ", САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ПолучательБанк2= ПолучательБИК=044030757 ПолучательКорсчет=30102810500000000757 ВидПлатежа= ВидОплаты=03 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= СрокПлатежа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Выдать Основание:по чеку серия АА N 2865326 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=497 Дата=02.03.2011 Сумма=200.00 ПлательщикСчет=40702810300000000774 ДатаСписано=02.03.2011 ПлательщикИНН=7805357430 ПлательщикКПП= Плательщик1= ООО "БАЛТИК-ЛАЙТ" ПлательщикРасчСчет=40702810300000000774 ПлательщикБанк1= ОАО "СИАБ", САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ПлательщикБанк2= ПлательщикБИК=044030757 ПлательщикКорсчет=30102810500000000757 ПолучательСчет=70601810200001210200 ПолучательИНН=2465037737 ПолучательКПП= Получатель1= ОАО "СИАБ", САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ПолучательРасчСчет=70601810200001210200 ПолучательБанк1= ОАО "СИАБ", САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ПолучательБанк2= ПолучательБИК=044030757 ПолучательКорсчет=30102810500000000757 ВидПлатежа= ВидОплаты=17 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= СрокПлатежа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Комиссия за выдачу наличных рублей по денежному чеку за 02/03/2011 согласно тарифам банка КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=78 Дата=03.03.2011 Сумма=7185.49 ПлательщикСчет=40702810300000000774 ДатаСписано=03.03.2011 ПлательщикИНН=7805357430 ПлательщикКПП=784201001 Плательщик1= ООО "БАЛТИК-ЛАЙТ" ПлательщикРасчСчет=40702810300000000774 ПлательщикБанк1= ОАО "СИАБ", САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ПлательщикБанк2= ПлательщикБИК=044030757 ПлательщикКорсчет=30102810500000000757 ПолучательСчет=40702810100000012484 ПолучательИНН=7704030519 ПолучательКПП=770101001 Получатель1= ЗАО "Гельветика-Т" ПолучательРасчСчет=40702810100000012484 ПолучательБанк1= АКБ "ИНТРАСТБАНК" (ОАО) Г МОСКВА ПолучательБанк2= ПолучательБИК=044579154 ПолучательКорсчет=30101810600000000154 ВидПлатежа= ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= СрокПлатежа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=оплата за пленку по Счету N3394 от 03.03.11 В том числе НДС 18% - 1096.09 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=76 Дата=02.03.2011 Сумма=17839.00 ПлательщикСчет=40702810300000000774 ДатаСписано=03.03.2011 ПлательщикИНН=7805357430 ПлательщикКПП=784201001 Плательщик1= ООО "БАЛТИК-ЛАЙТ" ПлательщикРасчСчет=40702810300000000774 ПлательщикБанк1= ОАО "СИАБ", САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ПлательщикБанк2= ПлательщикБИК=044030757 ПлательщикКорсчет=30102810500000000757 ПолучательСчет=40702810855230157064 ПолучательИНН=7825444144 ПолучательКПП=780101001 Получатель1= ООО "Торговый дом Северо-Западный" ПолучательРасчСчет=40702810855230157064 ПолучательБанк1= СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ" Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ПолучательБанк2= ПолучательБИК=044030653 ПолучательКорсчет=30101810500000000653 ВидПлатежа= ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= СрокПлатежа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата за аккумуляторы, дрели по Счету NТД-00071679 от 21.02.11 В том числе НДС 18% - 2721.20 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=613 Дата=03.03.2011 Сумма=1690.00 ПлательщикСчет=30302810555006000000 ПлательщикИНН=7825706086 ПлательщикКПП=784601001 Плательщик1= ООО "Агроторг" р/с 40702810538040022562 в ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ" Г МОСКВА ПлательщикРасчСчет=30302810555006000000 ПлательщикБанк1= СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ", Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ПлательщикБанк2= ПлательщикБИК=044030653 ПлательщикКорсчет=30101810500000000653 ПолучательСчет=40702810300000000774 ДатаПоступило=03.03.2011 ПолучательИНН=7805357430 ПолучательКПП=784201001 Получатель1= ООО "БАЛТИК-ЛАЙТ" ПолучательРасчСчет=40702810300000000774 ПолучательБанк1= ОАО "СИАБ", САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ПолучательБанк2= ПолучательБИК=044030757 ПолучательКорсчет=30102810500000000757 ВидПлатежа= ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= СрокПлатежа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата по сч/ф 00000015 от 21.01.2011 по договору ћ 1/01-08_ГМА от 01.08.2010 за дог. ћ 1/01-08_ГМА от 01.08.2010 в т.ч. НДС 257,80 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=612 Дата=03.03.2011 Сумма=29500.00 ПлательщикСчет=30302810555006000000 ПлательщикИНН=7825706086 ПлательщикКПП=784601001 Плательщик1= ООО "Агроторг" р/с 40702810538040022562 в ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ" Г МОСКВА ПлательщикРасчСчет=30302810555006000000 ПлательщикБанк1= СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ", Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ПлательщикБанк2= ПлательщикБИК=044030653 ПлательщикКорсчет=30101810500000000653 ПолучательСчет=40702810300000000774 ДатаПоступило=03.03.2011 ПолучательИНН=7805357430 ПолучательКПП=784201001 Получатель1= ООО "БАЛТИК-ЛАЙТ" ПолучательРасчСчет=40702810300000000774 ПолучательБанк1= ОАО "СИАБ", САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ПолучательБанк2= ПолучательБИК=044030757 ПолучательКорсчет=30102810500000000757 ВидПлатежа= ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= СрокПлатежа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата по сч/ф 00000014 от 21.01.2011 по договору ћ 1/01-08_ГМА от 01.08.2010 за дог. ћ 1/01-08_ГМА от 01.08.2010 в т.ч. НДС 4500,00 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=611 Дата=03.03.2011 Сумма=5000.00 ПлательщикСчет=30302810555006000000 ПлательщикИНН=7825706086 ПлательщикКПП=784601001 Плательщик1= ООО "Агроторг" р/с 40702810538040022562 в ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ" Г МОСКВА ПлательщикРасчСчет=30302810555006000000 ПлательщикБанк1= СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ", Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ПлательщикБанк2= ПлательщикБИК=044030653 ПлательщикКорсчет=30101810500000000653 ПолучательСчет=40702810300000000774 ДатаПоступило=03.03.2011 ПолучательИНН=7805357430 ПолучательКПП=784201001 Получатель1= ООО "БАЛТИК-ЛАЙТ" ПолучательРасчСчет=40702810300000000774 ПолучательБанк1= ОАО "СИАБ", САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ПолучательБанк2= ПолучательБИК=044030757 ПолучательКорсчет=30102810500000000757 ВидПлатежа= ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= СрокПлатежа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата по сч/ф 00000013 от 21.01.2011 по договору ћ 1/01-08_ГМА от 01.08.2010 за дог. ћ 1/01-08_ГМА от 01.08.2010 в т.ч. НДС 762,71 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=610 Дата=03.03.2011 Сумма=14979.00 ПлательщикСчет=30302810555006000000 ПлательщикИНН=7825706086 ПлательщикКПП=784601001 Плательщик1= ООО "Агроторг" р/с 40702810538040022562 в ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ" Г МОСКВА ПлательщикРасчСчет=30302810555006000000 ПлательщикБанк1= СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ", Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ПлательщикБанк2= ПлательщикБИК=044030653 ПлательщикКорсчет=30101810500000000653 ПолучательСчет=40702810300000000774 ДатаПоступило=03.03.2011 ПолучательИНН=7805357430 ПолучательКПП=784201001 Получатель1= ООО "БАЛТИК-ЛАЙТ" ПолучательРасчСчет=40702810300000000774 ПолучательБанк1= ОАО "СИАБ", САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ПолучательБанк2= ПолучательБИК=044030757 ПолучательКорсчет=30102810500000000757 ВидПлатежа= ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= СрокПлатежа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата по сч/ф 00000012 от 21.01.2011 по договору ћ 1/01-08_ГМА от 01.08.2010 за дог. ћ 1/01-08_ГМА от 01.08.2010 в т.ч. НДС 2284,93 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=36 Дата=04.03.2011 Сумма=336000.00 ПлательщикСчет=40702810300000000774 ДатаСписано=04.03.2011 ПлательщикИНН=7805357430 ПлательщикКПП= Плательщик1= ООО "БАЛТИК-ЛАЙТ" ПлательщикРасчСчет=40702810300000000774 ПлательщикБанк1= ОАО "СИАБ", САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ПлательщикБанк2= ПлательщикБИК=044030757 ПлательщикКорсчет=30102810500000000757 ПолучательСчет=20202810300000000003 ПолучательИНН=2465037737 ПолучательКПП= Получатель1= ОАО "СИАБ", САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ПолучательРасчСчет=20202810300000000003 ПолучательБанк1= ОАО "СИАБ", САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ПолучательБанк2= ПолучательБИК=044030757 ПолучательКорсчет=30102810500000000757 ВидПлатежа= ВидОплаты=03 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= СрокПлатежа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Выдать Основание:по чеку серия АА N 2865327 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=80 Дата=04.03.2011 Сумма=2430.90 ПлательщикСчет=40702810300000000774 ДатаСписано=04.03.2011 ПлательщикИНН=7805357430 ПлательщикКПП=784201001 Плательщик1= ООО "БАЛТИК-ЛАЙТ" ПлательщикРасчСчет=40702810300000000774 ПлательщикБанк1= ОАО "СИАБ", САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ПлательщикБанк2= ПлательщикБИК=044030757 ПлательщикКорсчет=30102810500000000757 ПолучательСчет=40702810302900000191 ПолучательИНН=7719657239 ПолучательКПП=771901001 Получатель1= ООО "Ви Ар Саплай Девелопмент" ПолучательРасчСчет=40702810302900000191 ПолучательБанк1= ОАО "АЛЬФА-БАНК" Г МОСКВА ПолучательБанк2= ПолучательБИК=044525593 ПолучательКорсчет=30101810200000000593 ВидПлатежа= ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= СрокПлатежа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата за диоды и блоки питания по Счету N 5223 от 04.03.11 В том числе НДС 18% - 370.81 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=764 Дата=04.03.2011 Сумма=1680.00 ПлательщикСчет=40702810300000000774 ДатаСписано=04.03.2011 ПлательщикИНН=7805357430 ПлательщикКПП= Плательщик1= ООО "БАЛТИК-ЛАЙТ" ПлательщикРасчСчет=40702810300000000774 ПлательщикБанк1= ОАО "СИАБ", САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ПлательщикБанк2= ПлательщикБИК=044030757 ПлательщикКорсчет=30102810500000000757 ПолучательСчет=70601810200001210200 ПолучательИНН=2465037737 ПолучательКПП= Получатель1= ОАО "СИАБ", САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ПолучательРасчСчет=70601810200001210200 ПолучательБанк1= ОАО "СИАБ", САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ПолучательБанк2= ПолучательБИК=044030757 ПолучательКорсчет=30102810500000000757 ВидПлатежа= ВидОплаты=17 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= СрокПлатежа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Комиссия за выдачу наличных рублей по денежному чеку за 04/03/2011 согласно тарифам банка КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=79 Дата=04.03.2011 Сумма=96368.51 ПлательщикСчет=40702810300000000774 ДатаСписано=04.03.2011 ПлательщикИНН=7805357430 ПлательщикКПП=784201001 Плательщик1= ООО "БАЛТИК-ЛАЙТ" ПлательщикРасчСчет=40702810300000000774 ПлательщикБанк1= ОАО "СИАБ", САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ПлательщикБанк2= ПлательщикБИК=044030757 ПлательщикКорсчет=30102810500000000757 ПолучательСчет=40702810955080157363 ПолучательИНН=7814032678 ПолучательКПП=784601001 Получатель1= ЗАО "ФорДА" ПолучательРасчСчет=40702810955080157363 ПолучательБанк1= СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ" Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ПолучательБанк2= ПолучательБИК=044030653 ПолучательКорсчет=30101810500000000653 ВидПлатежа= ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= СрокПлатежа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата за плиты, пленки, стекло, модуль по Счету N 1/732291 от 04.03.11, Счету N 1/732266 от 04.03.11 В том числе НДС 18% - 14700.29 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=629 Дата=03.03.2011 Сумма=211446.00 ПлательщикСчет=40702810502200000918 ПлательщикИНН=7728029110 ПлательщикКПП=774850001 Плательщик1= ЗАО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ПЕРЕКРЕСТОК" ПлательщикРасчСчет=40702810502200000918 ПлательщикБанк1= ОАО "АЛЬФА-БАНК" Г МОСКВА ПлательщикБанк2= ПлательщикБИК=044525593 ПлательщикКорсчет=30101810200000000593 ПолучательСчет=40702810300000000774 ДатаПоступило=04.03.2011 ПолучательИНН=7805357430 ПолучательКПП=784201001 Получатель1= ООО "БАЛТИК-ЛАЙТ" ПолучательРасчСчет=40702810300000000774 ПолучательБанк1= ОАО "СИАБ", САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ПолучательБанк2= ПолучательБИК=044030757 ПолучательКорсчет=30102810500000000757 ВидПлатежа= ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= СрокПлатежа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата по сч/ф 00000322 от 29.12.2010 по договору ћ 30/11-1 от 30.10.2008 за ћ30/11-1 от 30.10.08 в т.ч. НДС 32254,48 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=628 Дата=03.03.2011 Сумма=53540.00 ПлательщикСчет=40702810502200000918 ПлательщикИНН=7728029110 ПлательщикКПП=774850001 Плательщик1= ЗАО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ПЕРЕКРЕСТОК" ПлательщикРасчСчет=40702810502200000918 ПлательщикБанк1= ОАО "АЛЬФА-БАНК" Г МОСКВА ПлательщикБанк2= ПлательщикБИК=044525593 ПлательщикКорсчет=30101810200000000593 ПолучательСчет=40702810300000000774 ДатаПоступило=04.03.2011 ПолучательИНН=7805357430 ПолучательКПП=784201001 Получатель1= ООО "БАЛТИК-ЛАЙТ" ПолучательРасчСчет=40702810300000000774 ПолучательБанк1= ОАО "СИАБ", САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ПолучательБанк2= ПолучательБИК=044030757 ПолучательКорсчет=30102810500000000757 ВидПлатежа= ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= СрокПлатежа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата по сч/ф 000319/6 от 24.12.2010 по договору ћ 30/11-1 от 30.10.2008 за ћ30/11-1 от 30.10.08 в т.ч. НДС 8167,12 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=526 Дата=03.03.2011 Сумма=8718.00 ПлательщикСчет=40702810200001589663 ПлательщикИНН=7841324623 ПлательщикКПП=784601001 Плательщик1= ООО 'Санкт-Петербургский Дом Книги' ПлательщикРасчСчет=40702810200001589663 ПлательщикБанк1= САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ Ф-Л ОАО "БАЛТИЙСКИЙ БАНК" Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ПлательщикБанк2= ПлательщикБИК=044030804 ПлательщикКорсчет=30101810100000000804 ПолучательСчет=40702810300000000774 ДатаПоступило=04.03.2011 ПолучательИНН=7805357430 ПолучательКПП=784201001 Получатель1= ООО "БАЛТИК-ЛАЙТ" ПолучательРасчСчет=40702810300000000774 ПолучательБанк1= ОАО "СИАБ", САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ПолучательБанк2= ПолучательБИК=044030757 ПолучательКорсчет=30102810500000000757 ВидПлатежа= ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= СрокПлатежа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата по сч. ћ49 от 18.02.11, ћ51 от 21.02.11, ћ54 от 22.02.11, ћ56 от 24.02.11 за баннеры, в т.ч. ~НДС 1329руб. 84 коп. КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=81 Дата=04.03.2011 Сумма=8720.00 ПлательщикСчет=40702810300000000774 ДатаСписано=05.03.2011 ПлательщикИНН=7805357430 ПлательщикКПП=784201001 Плательщик1= ООО "БАЛТИК-ЛАЙТ" ПлательщикРасчСчет=40702810300000000774 ПлательщикБанк1= ОАО "СИАБ", САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ПлательщикБанк2= ПлательщикБИК=044030757 ПлательщикКорсчет=30102810500000000757 ПолучательСчет=40702810101007390798 ПолучательИНН=7838416634 ПолучательКПП=783801001 Получатель1= ООО "ДиГамма" ПолучательРасчСчет=40702810101007390798 ПолучательБанк1= ФИЛИАЛ "ПЕТРОВСКИЙ" ОАО БАНК "ОТКРЫТИЕ" Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ПолучательБанк2= ПолучательБИК=044030766 ПолучательКорсчет=30101810400000000766 ВидПлатежа= ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= СрокПлатежа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата за работу по сайту balticlight.ru по Счету N70036 от 01.03.11 НДС не облагается. КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=82 Дата=05.03.2011 Сумма=7000.00 ПлательщикСчет=40702810300000000774 ДатаСписано=05.03.2011 ПлательщикИНН=7805357430 ПлательщикКПП=784201001 Плательщик1= ООО "БАЛТИК-ЛАЙТ" ПлательщикРасчСчет=40702810300000000774 ПлательщикБанк1= ОАО "СИАБ", САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ПлательщикБанк2= ПлательщикБИК=044030757 ПлательщикКорсчет=30102810500000000757 ПолучательСчет=40702810955160181741 ПолучательИНН=7807311303 ПолучательКПП=780701001 Получатель1= ООО "Стройсервис" ПолучательРасчСчет=40702810955160181741 ПолучательБанк1= СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ" Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ПолучательБанк2= ПолучательБИК=044030653 ПолучательКорсчет=30101810500000000653 ВидПлатежа= ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= СрокПлатежа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата за работу вышки по Счету N 100 от 09.02.11 В том числе НДС 18% - 1067.80 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=83 Дата=05.03.2011 Сумма=27818.80 ПлательщикСчет=40702810300000000774 ДатаСписано=05.03.2011 ПлательщикИНН=7805357430 ПлательщикКПП=784201001 Плательщик1= ООО "БАЛТИК-ЛАЙТ" ПлательщикРасчСчет=40702810300000000774 ПлательщикБанк1= ОАО "СИАБ", САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ПлательщикБанк2= ПлательщикБИК=044030757 ПлательщикКорсчет=30102810500000000757 ПолучательСчет=40702810855100184316 ПолучательИНН=7805410193 ПолучательКПП=780501001 Получатель1= ООО "Сантрио" ПолучательРасчСчет=40702810855100184316 ПолучательБанк1= СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ" Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ПолучательБанк2= ПолучательБИК=044030653 ПолучательКорсчет=30101810500000000653 ВидПлатежа= ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= СрокПлатежа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата за печать плакатов по Счету N 353 от 17.02.11 В том числе НДС 18% - 4243.55 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=84 Дата=05.03.2011 Сумма=40000.00 ПлательщикСчет=40702810300000000774 ДатаСписано=05.03.2011 ПлательщикИНН=7805357430 ПлательщикКПП=784201001 Плательщик1= ООО "БАЛТИК-ЛАЙТ" ПлательщикРасчСчет=40702810300000000774 ПлательщикБанк1= ОАО "СИАБ", САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ПлательщикБанк2= ПлательщикБИК=044030757 ПлательщикКорсчет=30102810500000000757 ПолучательСчет=40802810550000002542 ПолучательИНН=780610710611 ПолучательКПП= Получатель1= Индивидуальный предприниматель Щепетков Михаил Геннадиевич ПолучательРасчСчет=40802810550000002542 ПолучательБанк1= ОАО "БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ПолучательБанк2= ПолучательБИК=044030790 ПолучательКорсчет=30101810900000000790 ВидПлатежа= ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= СрокПлатежа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата за аренду по Договору N4/11-СА от 01.11.11 за Февраль 2011 НДС не облагается. КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=85 Дата=05.03.2011 Сумма=10000.00 ПлательщикСчет=40702810300000000774 ДатаСписано=05.03.2011 ПлательщикИНН=7805357430 ПлательщикКПП=784201001 Плательщик1= ООО "БАЛТИК-ЛАЙТ" ПлательщикРасчСчет=40702810300000000774 ПлательщикБанк1= ОАО "СИАБ", САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ПлательщикБанк2= ПлательщикБИК=044030757 ПлательщикКорсчет=30102810500000000757 ПолучательСчет=40702810494630000084 ПолучательИНН=7842344365 ПолучательКПП=784201001 Получатель1= ООО "А-проект" ПолучательРасчСчет=40702810494630000084 ПолучательБанк1= СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФИЛИАЛ ОАО АКБ "РОСБАНК" Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ПолучательБанк2= ПолучательБИК=044030778 ПолучательКорсчет=30101810100000000778 ВидПлатежа= ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= СрокПлатежа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата за проектные работы по договору 585 от 27.05.09 НДС не облагается. КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=86 Дата=05.03.2011 Сумма=15329.49 ПлательщикСчет=40702810300000000774 ДатаСписано=05.03.2011 ПлательщикИНН=7805357430 ПлательщикКПП=784201001 Плательщик1= ООО "БАЛТИК-ЛАЙТ" ПлательщикРасчСчет=40702810300000000774 ПлательщикБанк1= ОАО "СИАБ", САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ПлательщикБанк2= ПлательщикБИК=044030757 ПлательщикКорсчет=30102810500000000757 ПолучательСчет=40702810302900000191 ПолучательИНН=7719657239 ПолучательКПП=771901001 Получатель1= ООО "Ви Ар Саплай Девелопмент" ПолучательРасчСчет=40702810302900000191 ПолучательБанк1= ОАО "АЛЬФА-БАНК" Г МОСКВА ПолучательБанк2= ПолучательБИК=044525593 ПолучательКорсчет=30101810200000000593 ВидПлатежа= ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= СрокПлатежа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата за блоки питания по Счету N2766 от 08.02.11 В том числе НДС 18% - 2338.40 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=87 Дата=05.03.2011 Сумма=4189.62 ПлательщикСчет=40702810300000000774 ДатаСписано=05.03.2011 ПлательщикИНН=7805357430 ПлательщикКПП=784201001 Плательщик1= ООО "БАЛТИК-ЛАЙТ" ПлательщикРасчСчет=40702810300000000774 ПлательщикБанк1= ОАО "СИАБ", САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ПлательщикБанк2= ПлательщикБИК=044030757 ПлательщикКорсчет=30102810500000000757 ПолучательСчет=40702810002260009290 ПолучательИНН=7801510743 ПолучательКПП=780101001 Получатель1= ООО "Толлан" ПолучательРасчСчет=40702810002260009290 ПолучательБанк1= ФИЛИАЛ N 7806 ВТБ 24 (ЗАО) Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ПолучательБанк2= ПолучательБИК=044030811 ПолучательКорсчет=30101810300000000811 ВидПлатежа= ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= СрокПлатежа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата за картридж по Счету N13 от 17.01.11(2589,62р), за ремонт ПК и настройку ЛВС по Счету N 114 от 28.02.11(1600,00руб) В том числе НДС 18% - 639.09 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=88 Дата=05.03.2011 Сумма=40000.00 ПлательщикСчет=40702810300000000774 ДатаСписано=05.03.2011 ПлательщикИНН=7805357430 ПлательщикКПП=784201001 Плательщик1= ООО "БАЛТИК-ЛАЙТ" ПлательщикРасчСчет=40702810300000000774 ПлательщикБанк1= ОАО "СИАБ", САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ПлательщикБанк2= ПлательщикБИК=044030757 ПлательщикКорсчет=30102810500000000757 ПолучательСчет=40702810910060000633 ПолучательИНН=7811336332 ПолучательКПП=781101001 Получатель1= ООО "Невский Аудит" ПолучательРасчСчет=40702810910060000633 ПолучательБанк1= ФИЛИАЛ N 7806 ВТБ 24 (ЗАО) Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ПолучательБанк2= ПолучательБИК=044030811 ПолучательКорсчет=30101810300000000811 ВидПлатежа= ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= СрокПлатежа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата за бухгалтерское обслуживание по Договору N14 от 15.03.07 НДС не облагается. КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=89 Дата=05.03.2011 Сумма=162200.00 ПлательщикСчет=40702810300000000774 ДатаСписано=05.03.2011 ПлательщикИНН=7805357430 ПлательщикКПП=784201001 Плательщик1= ООО "БАЛТИК-ЛАЙТ" ПлательщикРасчСчет=40702810300000000774 ПлательщикБанк1= ОАО "СИАБ", САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ПлательщикБанк2= ПлательщикБИК=044030757 ПлательщикКорсчет=30102810500000000757 ПолучательСчет=40702810200000002451 ПолучательИНН=7841430607 ПолучательКПП=784101001 Получатель1= ООО "СевЗапМонтаж" ПолучательРасчСчет=40702810200000002451 ПолучательБанк1= ЗАО БАНК "СОВЕТСКИЙ" Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ПолучательБанк2= ПолучательБИК=044030772 ПолучательКорсчет=30101810300000000772 ВидПлатежа= ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= СрокПлатежа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата за монтажные работы по Счету N 64 от 28.02.11 В том числе НДС 18% - 24742.37 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=56 Дата=05.03.2011 Сумма=69148.00 ПлательщикСчет=30302810555006000000 ПлательщикИНН=7825706086 ПлательщикКПП=784601001 Плательщик1= ООО "Агроторг" р/с 40702810538040022562 в ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ" Г МОСКВА ПлательщикРасчСчет=30302810555006000000 ПлательщикБанк1= СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ", Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ПлательщикБанк2= ПлательщикБИК=044030653 ПлательщикКорсчет=30101810500000000653 ПолучательСчет=40702810300000000774 ДатаПоступило=05.03.2011 ПолучательИНН=7805357430 ПолучательКПП=784201001 Получатель1= ООО "БАЛТИК-ЛАЙТ" ПолучательРасчСчет=40702810300000000774 ПолучательБанк1= ОАО "СИАБ", САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ПолучательБанк2= ПолучательБИК=044030757 ПолучательКорсчет=30102810500000000757 ВидПлатежа= ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= СрокПлатежа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата по сч/ф 00000023 от 28.01.2011 по договору ћ 1/01-08_ГМА от 01.08.2010 за дог. ћ 1/01-08_ГМА от 01.08.2010 в т.ч. НДС 10547,99 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=57 Дата=05.03.2011 Сумма=54052.00 ПлательщикСчет=30302810555006000000 ПлательщикИНН=7825706086 ПлательщикКПП=784601001 Плательщик1= ООО "Агроторг" р/с 40702810538040022562 в ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ" Г МОСКВА ПлательщикРасчСчет=30302810555006000000 ПлательщикБанк1= СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ", Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ПлательщикБанк2= ПлательщикБИК=044030653 ПлательщикКорсчет=30101810500000000653 ПолучательСчет=40702810300000000774 ДатаПоступило=05.03.2011 ПолучательИНН=7805357430 ПолучательКПП=784201001 Получатель1= ООО "БАЛТИК-ЛАЙТ" ПолучательРасчСчет=40702810300000000774 ПолучательБанк1= ОАО "СИАБ", САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ПолучательБанк2= ПолучательБИК=044030757 ПолучательКорсчет=30102810500000000757 ВидПлатежа= ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= СрокПлатежа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата по сч/ф 00000024 от 28.01.2011 по договору ћ 1/01-08_ГМА от 01.08.2010 за дог. ћ 1/01-08_ГМА от 01.08.2010 в т.ч. НДС 8245,23 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=90 Дата=09.03.2011 Сумма=15225.01 ПлательщикСчет=40702810300000000774 ДатаСписано=09.03.2011 ПлательщикИНН=7805357430 ПлательщикКПП=784201001 Плательщик1= ООО "БАЛТИК-ЛАЙТ" ПлательщикРасчСчет=40702810300000000774 ПлательщикБанк1= ОАО "СИАБ", САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ПлательщикБанк2= ПлательщикБИК=044030757 ПлательщикКорсчет=30102810500000000757 ПолучательСчет=40702810010000000174 ПолучательИНН=7838024669 ПолучательКПП=783801001 Получатель1= ООО "Гельветика-СПб" ПолучательРасчСчет=40702810010000000174 ПолучательБанк1= ФИЛИАЛ АКБ "ИНТРАСТБАНК" (ОАО) В Г.СПБ Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ПолучательБанк2= ПолучательБИК=044030773 ПолучательКорсчет=30101810600000000773 ВидПлатежа= ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= СрокПлатежа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата за орг.стекло по Счету N 793 от 24.02.11 В том числе НДС 18% - 2322.46 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=91 Дата=09.03.2011 Сумма=3827.44 ПлательщикСчет=40702810300000000774 ДатаСписано=09.03.2011 ПлательщикИНН=7805357430 ПлательщикКПП=784201001 Плательщик1= ООО "БАЛТИК-ЛАЙТ" ПлательщикРасчСчет=40702810300000000774 ПлательщикБанк1= ОАО "СИАБ", САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ПлательщикБанк2= ПлательщикБИК=044030757 ПлательщикКорсчет=30102810500000000757 ПолучательСчет=40702810039000002005 ПолучательИНН=7814070472 ПолучательКПП=784601001 Получатель1= ООО "Торговая фирма "СК" ПолучательРасчСчет=40702810039000002005 ПолучательБанк1= ОАО "БАНК ВТБ СЕВЕРО-ЗАПАД" Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ПолучательБанк2= ПолучательБИК=044030791 ПолучательКорсчет=30101810200000000791 ВидПлатежа= ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= СрокПлатежа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата за шурупы, крючки, штанги, зажимы по Счету N 04034/1 от 09.03.11 В том числе НДС 18% - 583.85 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=93 Дата=09.03.2011 Сумма=9950.00 ПлательщикСчет=40702810300000000774 ДатаСписано=09.03.2011 ПлательщикИНН=7805357430 ПлательщикКПП=784201001 Плательщик1= ООО "БАЛТИК-ЛАЙТ" ПлательщикРасчСчет=40702810300000000774 ПлательщикБанк1= ОАО "СИАБ", САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ПлательщикБанк2= ПлательщикБИК=044030757 ПлательщикКорсчет=30102810500000000757 ПолучательСчет=40702810900000001554 ПолучательИНН=7840355361 ПолучательКПП=784001001 Получатель1= ООО "Юмисофт" ПолучательРасчСчет=40702810900000001554 ПолучательБанк1= ООО КБ "ФИНАНСОВЫЙ КАПИТАЛ" Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ПолучательБанк2= ПолучательБИК=044030741 ПолучательКорсчет=30101810700000000741 ВидПлатежа= ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= СрокПлатежа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата за услуги по тех поддержке по Счету N 52 от 09.03.11 НДС не облагается. КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=92 Дата=09.03.2011 Сумма=66448.23 ПлательщикСчет=40702810300000000774 ДатаСписано=09.03.2011 ПлательщикИНН=7805357430 ПлательщикКПП=784201001 Плательщик1= ООО "БАЛТИК-ЛАЙТ" ПлательщикРасчСчет=40702810300000000774 ПлательщикБанк1= ОАО "СИАБ", САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ПлательщикБанк2= ПлательщикБИК=044030757 ПлательщикКорсчет=30102810500000000757 ПолучательСчет=40702810955080157363 ПолучательИНН=7814032678 ПолучательКПП=784601001 Получатель1= ЗАО "ФорДА" ПолучательРасчСчет=40702810955080157363 ПолучательБанк1= СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ" Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ПолучательБанк2= ПолучательБИК=044030653 ПолучательКорсчет=30101810500000000653 ВидПлатежа= ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= СрокПлатежа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата за линейки, пленки, люверсы, модуль по Счету N 1/732832 от 09.03.11 В том числе НДС 18% - 10136.17 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=94 Дата=09.03.2011 Сумма=400.00 ПлательщикСчет=40702810300000000774 ДатаСписано=10.03.2011 ПлательщикИНН=7805357430 ПлательщикКПП=784201001 Плательщик1= ООО "БАЛТИК-ЛАЙТ" ПлательщикРасчСчет=40702810300000000774 ПлательщикБанк1= ОАО "СИАБ", САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ПлательщикБанк2= ПлательщикБИК=044030757 ПлательщикКорсчет=30102810500000000757 ПолучательСчет=40702810800360001056 ПолучательИНН=7811357678 ПолучательКПП=783801001 Получатель1= ООО "Северные стрелы" ПолучательРасчСчет=40702810800360001056 ПолучательБанк1= ФИЛИАЛ В Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ОАО "МИНБ" Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ПолучательБанк2= ПолучательБИК=044030775 ПолучательКорсчет=30101810200000000775 ВидПлатежа= ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= СрокПлатежа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Доплата за аккумуляторы по Счету NСчт-О347668 от 09.03.11 В том числе НДС 18% - 61.02 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=96 Дата=09.03.2011 Сумма=2317.17 ПлательщикСчет=40702810300000000774 ДатаСписано=10.03.2011 ПлательщикИНН=7805357430 ПлательщикКПП=784201001 Плательщик1= ООО "БАЛТИК-ЛАЙТ" ПлательщикРасчСчет=40702810300000000774 ПлательщикБанк1= ОАО "СИАБ", САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ПлательщикБанк2= ПлательщикБИК=044030757 ПлательщикКорсчет=30102810500000000757 ПолучательСчет=40702810580514854697 ПолучательИНН=7710050305 ПолучательКПП=771001001 Получатель1= ЗАО "ХИЛТИ Дистрибьюшн Лтд." ПолучательРасчСчет=40702810580514854697 ПолучательБанк1= ЗАО КБ "СИТИБАНК" Г МОСКВА ПолучательБанк2= ПолучательБИК=044525202 ПолучательКорсчет=30101810300000000202 ВидПлатежа= ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= СрокПлатежа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата за инъецир. раствор, картридж по Счету N9003136869 от 09.03.11 В том числе НДС 18% - 353.47 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=97 Дата=10.03.2011 Сумма=12000.00 ПлательщикСчет=40702810300000000774 ДатаСписано=10.03.2011 ПлательщикИНН=7805357430 ПлательщикКПП=784201001 Плательщик1= ООО "БАЛТИК-ЛАЙТ" ПлательщикРасчСчет=40702810300000000774 ПлательщикБанк1= ОАО "СИАБ", САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ПлательщикБанк2= ПлательщикБИК=044030757 ПлательщикКорсчет=30102810500000000757 ПолучательСчет=40702810332130000081 ПолучательИНН=7802466487 ПолучательКПП=781001001 Получатель1= ООО "Метеопласт" ПолучательРасчСчет=40702810332130000081 ПолучательБанк1= ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" ОАО "АЛЬФА-БАНК" Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ПолучательБанк2= ПолучательБИК=044030786 ПолучательКорсчет=30101810600000000786 ВидПлатежа= ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= СрокПлатежа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата за оргстекло по Счету N ПМ00000335 от 10.03.11 В том числе НДС 18% - 1830.51 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=98 Дата=10.03.2011 Сумма=5491.60 ПлательщикСчет=40702810300000000774 ДатаСписано=10.03.2011 ПлательщикИНН=7805357430 ПлательщикКПП=784201001 Плательщик1= ООО "БАЛТИК-ЛАЙТ" ПлательщикРасчСчет=40702810300000000774 ПлательщикБанк1= ОАО "СИАБ", САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ПлательщикБанк2= ПлательщикБИК=044030757 ПлательщикКорсчет=30102810500000000757 ПолучательСчет=40702810603000413199 ПолучательИНН=7810062304 ПолучательКПП=781001001 Получатель1= ООО "ГЕПАРД" ПолучательРасчСчет=40702810603000413199 ПолучательБанк1= Ф-Л "СЕВЕРНАЯ СТОЛИЦА" ЗАО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ПолучательБанк2= ПолучательБИК=044030723 ПолучательКорсчет=30101810100000000723 ВидПлатежа= ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= СрокПлатежа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата за бумагу, шариковые ручки, клей, тетради по Счету N 1075 от 09.03.11 В том числе НДС 18% - 837.71 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=59 Дата=10.03.2011 Сумма=10000.00 ПлательщикСчет=40702810300000000774 ДатаСписано=10.03.2011 ПлательщикИНН=7805357430 ПлательщикКПП= Плательщик1= ООО "БАЛТИК-ЛАЙТ" ПлательщикРасчСчет=40702810300000000774 ПлательщикБанк1= ОАО "СИАБ", САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ПлательщикБанк2= ПлательщикБИК=044030757 ПлательщикКорсчет=30102810500000000757 ПолучательСчет=20202810300000000003 ПолучательИНН=2465037737 ПолучательКПП= Получатель1= ОАО "СИАБ", САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ПолучательРасчСчет=20202810300000000003 ПолучательБанк1= ОАО "СИАБ", САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ПолучательБанк2= ПолучательБИК=044030757 ПолучательКорсчет=30102810500000000757 ВидПлатежа= ВидОплаты=03 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= СрокПлатежа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Выдать Основание:по чеку серия АА N 2865328 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=95 Дата=09.03.2011 Сумма=2750.93 ПлательщикСчет=40702810300000000774 ДатаСписано=10.03.2011 ПлательщикИНН=7805357430 ПлательщикКПП=784201001 Плательщик1= ООО "БАЛТИК-ЛАЙТ" ПлательщикРасчСчет=40702810300000000774 ПлательщикБанк1= ОАО "СИАБ", САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ПлательщикБанк2= ПлательщикБИК=044030757 ПлательщикКорсчет=30102810500000000757 ПолучательСчет=40702810955080157363 ПолучательИНН=7814032678 ПолучательКПП=784601001 Получатель1= ЗАО "ФорДА" ПолучательРасчСчет=40702810955080157363 ПолучательБанк1= СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ" Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ПолучательБанк2= ПолучательБИК=044030653 ПолучательКорсчет=30101810500000000653 ВидПлатежа= ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= СрокПлатежа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата за ленты, очиститель, клей по Счету N 1/729282 от 18.02.11 В том числе НДС 18% - 419.63 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=313 Дата=10.03.2011 Сумма=500.00 ПлательщикСчет=40702810300000000774 ДатаСписано=10.03.2011 ПлательщикИНН=7805357430 ПлательщикКПП= Плательщик1= ООО "БАЛТИК-ЛАЙТ" ПлательщикРасчСчет=40702810300000000774 ПлательщикБанк1= ОАО "СИАБ", САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ПлательщикБанк2= ПлательщикБИК=044030757 ПлательщикКорсчет=30102810500000000757 ПолучательСчет=70601810200001210200 ПолучательИНН=2465037737 ПолучательКПП= Получатель1= ОАО "СИАБ", САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ПолучательРасчСчет=70601810200001210200 ПолучательБанк1= ОАО "СИАБ", САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ПолучательБанк2= ПолучательБИК=044030757 ПолучательКорсчет=30102810500000000757 ВидПлатежа= ВидОплаты=17 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= СрокПлатежа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Комиссия за выдачу наличных рублей по денежному чеку за 10/03/2011 согласно тарифам банка КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=99 Дата=10.03.2011 Сумма=372.00 ПлательщикСчет=40702810300000000774 ДатаСписано=10.03.2011 ПлательщикИНН=7805357430 ПлательщикКПП=784201001 Плательщик1= ООО "БАЛТИК-ЛАЙТ" ПлательщикРасчСчет=40702810300000000774 ПлательщикБанк1= ОАО "СИАБ", САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ПлательщикБанк2= ПлательщикБИК=044030757 ПлательщикКорсчет=30102810500000000757 ПолучательСчет=70601810000001210222 ПолучательИНН=2465037737 ПолучательКПП=783501001 Получатель1= ОАО "СИАБ" ПолучательРасчСчет=70601810000001210222 ПолучательБанк1= ОАО "СИАБ", САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ПолучательБанк2= ПолучательБИК=044030757 ПолучательКорсчет=30102810500000000757 ВидПлатежа= ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= СрокПлатежа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Комиссия за зачисление заработной платы за период Март 2011 год в рамках Договора N ЗП/11-774/11 от 22.02.2011 по реестру N 1 от 10.03.11 НДС не облагается. КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=100 Дата=10.03.2011 Сумма=93000.00 ПлательщикСчет=40702810300000000774 ДатаСписано=10.03.2011 ПлательщикИНН=7805357430 ПлательщикКПП=784201001 Плательщик1= ООО "БАЛТИК-ЛАЙТ" ПлательщикРасчСчет=40702810300000000774 ПлательщикБанк1= ОАО "СИАБ", САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ПлательщикБанк2= ПлательщикБИК=044030757 ПлательщикКорсчет=30102810500000000757 ПолучательСчет=30232810300110000005 ПолучательИНН=2465037737 ПолучательКПП=783501001 Получатель1= ОАО "СИАБ" ПолучательРасчСчет=30232810300110000005 ПолучательБанк1= ОАО "СИАБ", САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ПолучательБанк2= ПолучательБИК=044030757 ПолучательКорсчет=30102810500000000757 ВидПлатежа= ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= СрокПлатежа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Перечисление аванса сотрудникам за период Март 2011 год по Договору N ЗП/11-774/11 от 22.02.2011 по реестру N 1 от 10.03.11 НДС не облагается. КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=101 Дата=10.03.2011 Сумма=8639.96 ПлательщикСчет=40702810300000000774 ДатаСписано=11.03.2011 ПлательщикИНН=7805357430 ПлательщикКПП=784201001 Плательщик1= ООО "БАЛТИК-ЛАЙТ" ПлательщикРасчСчет=40702810300000000774 ПлательщикБанк1= ОАО "СИАБ", САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ПлательщикБанк2= ПлательщикБИК=044030757 ПлательщикКорсчет=30102810500000000757 ПолучательСчет=40702810010000000174 ПолучательИНН=7838024669 ПолучательКПП=783801001 Получатель1= ООО "Гельветика-СПб" ПолучательРасчСчет=40702810010000000174 ПолучательБанк1= ФИЛИАЛ АКБ "ИНТРАСТБАНК" (ОАО) В Г.СПБ Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ПолучательБанк2= ПолучательБИК=044030773 ПолучательКорсчет=30101810600000000773 ВидПлатежа= ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= СрокПлатежа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата за профиль по Счету N 1031 от 10.03.11 В том числе НДС 18% - 1317.96 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=52 Дата=11.03.2011 Сумма=81000.00 ПлательщикСчет=40702810300000000774 ДатаСписано=11.03.2011 ПлательщикИНН=7805357430 ПлательщикКПП= Плательщик1= ООО "БАЛТИК-ЛАЙТ" ПлательщикРасчСчет=40702810300000000774 ПлательщикБанк1= ОАО "СИАБ", САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ПлательщикБанк2= ПлательщикБИК=044030757 ПлательщикКорсчет=30102810500000000757 ПолучательСчет=20202810300000000003 ПолучательИНН=2465037737 ПолучательКПП= Получатель1= ОАО "СИАБ", САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ПолучательРасчСчет=20202810300000000003 ПолучательБанк1= ОАО "СИАБ", САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ПолучательБанк2= ПолучательБИК=044030757 ПолучательКорсчет=30102810500000000757 ВидПлатежа= ВидОплаты=03 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= СрокПлатежа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Выдать Основание:по чеку серия АА N 2865331 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=102 Дата=11.03.2011 Сумма=11528.00 ПлательщикСчет=40702810300000000774 ДатаСписано=11.03.2011 ПлательщикИНН=7805357430 ПлательщикКПП=784201001 Плательщик1= ООО "БАЛТИК-ЛАЙТ" ПлательщикРасчСчет=40702810300000000774 ПлательщикБанк1= ОАО "СИАБ", САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ПлательщикБанк2= ПлательщикБИК=044030757 ПлательщикКорсчет=30102810500000000757 ПолучательСчет=40702810900001588155 ПолучательИНН=7813348904 ПолучательКПП=781301001 Получатель1= ООО"ЛРТ-Нева" ПолучательРасчСчет=40702810900001588155 ПолучательБанк1= САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ Ф-Л ОАО "БАЛТИЙСКИЙ БАНК" Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ПолучательБанк2= ПолучательБИК=044030804 ПолучательКорсчет=30101810100000000804 ВидПлатежа= ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= СрокПлатежа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата за диагностику и серв.обслуживание по Счету N 361 от 18.02.11(5500руб), за ремонт оборудования по Счету N 466 от 03.03.11(6028 руб) В том числе НДС 18% - 1758.51 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=440 Дата=11.03.2011 Сумма=1620.00 ПлательщикСчет=40702810300000000774 ДатаСписано=11.03.2011 ПлательщикИНН=7805357430 ПлательщикКПП= Плательщик1= ООО "БАЛТИК-ЛАЙТ" ПлательщикРасчСчет=40702810300000000774 ПлательщикБанк1= ОАО "СИАБ", САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ПлательщикБанк2= ПлательщикБИК=044030757 ПлательщикКорсчет=30102810500000000757 ПолучательСчет=70601810200001210200 ПолучательИНН=2465037737 ПолучательКПП= Получатель1= ОАО "СИАБ", САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ПолучательРасчСчет=70601810200001210200 ПолучательБанк1= ОАО "СИАБ", САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ПолучательБанк2= ПолучательБИК=044030757 ПолучательКорсчет=30102810500000000757 ВидПлатежа= ВидОплаты=17 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= СрокПлатежа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Комиссия за выдачу наличных рублей по денежному чеку за 11/03/2011 согласно тарифам банка КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=104 Дата=14.03.2011 Сумма=2988.00 ПлательщикСчет=40702810300000000774 ДатаСписано=14.03.2011 ПлательщикИНН=7805357430 ПлательщикКПП=784201001 Плательщик1= ООО "БАЛТИК-ЛАЙТ" ПлательщикРасчСчет=40702810300000000774 ПлательщикБанк1= ОАО "СИАБ", САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ПлательщикБанк2= ПлательщикБИК=044030757 ПлательщикКорсчет=30102810500000000757 ПолучательСчет=40702810832130000303 ПолучательИНН=7806358725 ПолучательКПП=780601001 Получатель1= ООО "ЭкстраНеон" ПолучательРасчСчет=40702810832130000303 ПолучательБанк1= ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" ОАО "АЛЬФА-БАНК" Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ПолучательБанк2= ПолучательБИК=044030786 ПолучательКорсчет=30101810600000000786 ВидПлатежа= ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= СрокПлатежа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата за газосветные трубки по Счету N 349 от 05.03.11 В том числе НДС 18% - 455.80 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=103 Дата=11.03.2011 Сумма=1150.00 ПлательщикСчет=40702810300000000774 ДатаСписано=14.03.2011 ПлательщикИНН=7805357430 ПлательщикКПП=784201001 Плательщик1= ООО "БАЛТИК-ЛАЙТ" ПлательщикРасчСчет=40702810300000000774 ПлательщикБанк1= ОАО "СИАБ", САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ПлательщикБанк2= ПлательщикБИК=044030757 ПлательщикКорсчет=30102810500000000757 ПолучательСчет=40702810300000039570 ПолучательИНН=7826156685 ПолучательКПП=783801001 Получатель1= ООО "Деловые Линии" ПолучательРасчСчет=40702810300000039570 ПолучательБанк1= ОАО "СИАБ", САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ПолучательБанк2= ПолучательБИК=044030757 ПолучательКорсчет=30102810500000000757 ВидПлатежа= ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= СрокПлатежа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата по счетам N Мп-00660036992 от 05.03.11 В том числе НДС 18% - 175.42 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=105 Дата=16.03.2011 Сумма=1862.08 ПлательщикСчет=40702810300000000774 ДатаСписано=16.03.2011 ПлательщикИНН=7805357430 ПлательщикКПП=784201001 Плательщик1= ООО "БАЛТИК-ЛАЙТ" ПлательщикРасчСчет=40702810300000000774 ПлательщикБанк1= ОАО "СИАБ", САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ПлательщикБанк2= ПлательщикБИК=044030757 ПлательщикКорсчет=30102810500000000757 ПолучательСчет=40702810603000413199 ПолучательИНН=7810062304 ПолучательКПП=781001001 Получатель1= ООО "ГЕПАРД" ПолучательРасчСчет=40702810603000413199 ПолучательБанк1= Ф-Л "СЕВЕРНАЯ СТОЛИЦА" ЗАО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ПолучательБанк2= ПолучательБИК=044030723 ПолучательКорсчет=30101810100000000723 ВидПлатежа= ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= СрокПлатежа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата за подставку, планшет, калькуляторы, штемп.подушку по Счету N 2116 от 16.03.11 В том числе НДС 18% - 284.05 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=106 Дата=16.03.2011 Сумма=3000.00 ПлательщикСчет=40702810300000000774 ДатаСписано=16.03.2011 ПлательщикИНН=7805357430 ПлательщикКПП=784201001 Плательщик1= ООО "БАЛТИК-ЛАЙТ" ПлательщикРасчСчет=40702810300000000774 ПлательщикБанк1= ОАО "СИАБ", САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ПлательщикБанк2= ПлательщикБИК=044030757 ПлательщикКорсчет=30102810500000000757 ПолучательСчет=40702810700000000675 ПолучательИНН=7825419740 ПолучательКПП=784201001 Получатель1= ООО "НТК"Композит" ПолучательРасчСчет=40702810700000000675 ПолучательБанк1= ОАО "ГАНЗАКОМБАНК" Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ПолучательБанк2= ПолучательБИК=044030816 ПолучательКорсчет=30101810800000000816 ВидПлатежа= ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= СрокПлатежа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата за электронные контроллеры по Счету N 134 от 16.03.11 В том числе НДС 18% - 457.62 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=107 Дата=16.03.2011 Сумма=1394.76 ПлательщикСчет=40702810300000000774 ДатаСписано=17.03.2011 ПлательщикИНН=7805357430 ПлательщикКПП=784201001 Плательщик1= ООО "БАЛТИК-ЛАЙТ" ПлательщикРасчСчет=40702810300000000774 ПлательщикБанк1= ОАО "СИАБ", САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ПлательщикБанк2= ПлательщикБИК=044030757 ПлательщикКорсчет=30102810500000000757 ПолучательСчет=40702810430000001951 ПолучательИНН=7810216924 ПолучательКПП=781001001 Получатель1= ООО "Минимакс" ПолучательРасчСчет=40702810430000001951 ПолучательБанк1= ОАО "БАНК ВТБ СЕВЕРО-ЗАПАД" Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ПолучательБанк2= ПолучательБИК=044030791 ПолучательКорсчет=30101810200000000791 ВидПлатежа= ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= СрокПлатежа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата за провод по Счету N ММ255243 от 16.03.11 В том числе НДС 18% - 212.76 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=650 Дата=16.03.2011 Сумма=2906.00 ПлательщикСчет=40702810200001589663 ПлательщикИНН=7841324623 ПлательщикКПП=784601001 Плательщик1= ООО 'Санкт-Петербургский Дом Книги' ПлательщикРасчСчет=40702810200001589663 ПлательщикБанк1= САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ Ф-Л ОАО "БАЛТИЙСКИЙ БАНК" Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ПлательщикБанк2= ПлательщикБИК=044030804 ПлательщикКорсчет=30101810100000000804 ПолучательСчет=40702810300000000774 ДатаПоступило=17.03.2011 ПолучательИНН=7805357430 ПолучательКПП=784201001 Получатель1= ООО "БАЛТИК-ЛАЙТ" ПолучательРасчСчет=40702810300000000774 ПолучательБанк1= ОАО "СИАБ", САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ПолучательБанк2= ПолучательБИК=044030757 ПолучательКорсчет=30102810500000000757 ВидПлатежа= ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= СрокПлатежа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата по сч. ћ68 от 11.03.11, за баннеры, в т.ч. ~НДС 443руб. 28 коп. КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=108 Дата=17.03.2011 Сумма=1599.99 ПлательщикСчет=40702810300000000774 ДатаСписано=18.03.2011 ПлательщикИНН=7805357430 ПлательщикКПП=784201001 Плательщик1= ООО "БАЛТИК-ЛАЙТ" ПлательщикРасчСчет=40702810300000000774 ПлательщикБанк1= ОАО "СИАБ", САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ПлательщикБанк2= ПлательщикБИК=044030757 ПлательщикКорсчет=30102810500000000757 ПолучательСчет=40702810010000000174 ПолучательИНН=7838024669 ПолучательКПП=783801001 Получатель1= ООО "Гельветика-СПб" ПолучательРасчСчет=40702810010000000174 ПолучательБанк1= ФИЛИАЛ АКБ "ИНТРАСТБАНК" (ОАО) В Г.СПБ Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ПолучательБанк2= ПолучательБИК=044030773 ПолучательКорсчет=30101810600000000773 ВидПлатежа= ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= СрокПлатежа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата за профиль по Счету N 1166 от 17.03.11 В том числе НДС 18% - 244.07 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=43 Дата=21.03.2011 Сумма=20000.00 ПлательщикСчет=40702810300000000774 ДатаСписано=21.03.2011 ПлательщикИНН=7805357430 ПлательщикКПП= Плательщик1= ООО "БАЛТИК-ЛАЙТ" ПлательщикРасчСчет=40702810300000000774 ПлательщикБанк1= ОАО "СИАБ", САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ПлательщикБанк2= ПлательщикБИК=044030757 ПлательщикКорсчет=30102810500000000757 ПолучательСчет=20202810300000000003 ПолучательИНН=2465037737 ПолучательКПП= Получатель1= ОАО "СИАБ", САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ПолучательРасчСчет=20202810300000000003 ПолучательБанк1= ОАО "СИАБ", САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ПолучательБанк2= ПолучательБИК=044030757 ПолучательКорсчет=30102810500000000757 ВидПлатежа= ВидОплаты=03 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= СрокПлатежа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Выдать Основание:по чеку серия АА N 2865332 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=109 Дата=21.03.2011 Сумма=13124.76 ПлательщикСчет=40702810300000000774 ДатаСписано=21.03.2011 ПлательщикИНН=7805357430 ПлательщикКПП=784201001 Плательщик1= ООО "БАЛТИК-ЛАЙТ" ПлательщикРасчСчет=40702810300000000774 ПлательщикБанк1= ОАО "СИАБ", САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ПлательщикБанк2= ПлательщикБИК=044030757 ПлательщикКорсчет=30102810500000000757 ПолучательСчет=40702810900001588155 ПолучательИНН=7813348904 ПолучательКПП=781301001 Получатель1= ООО"ЛРТ-Нева" ПолучательРасчСчет=40702810900001588155 ПолучательБанк1= САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ Ф-Л ОАО "БАЛТИЙСКИЙ БАНК" Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ПолучательБанк2= ПолучательБИК=044030804 ПолучательКорсчет=30101810100000000804 ВидПлатежа= ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= СрокПлатежа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата за помпу, набор для помпы по Счету N 605 от 21.03.11 В том числе НДС 18% - 2002.08 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=110 Дата=21.03.2011 Сумма=2114.56 ПлательщикСчет=40702810300000000774 ДатаСписано=21.03.2011 ПлательщикИНН=7805357430 ПлательщикКПП=784201001 Плательщик1= ООО "БАЛТИК-ЛАЙТ" ПлательщикРасчСчет=40702810300000000774 ПлательщикБанк1= ОАО "СИАБ", САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ПлательщикБанк2= ПлательщикБИК=044030757 ПлательщикКорсчет=30102810500000000757 ПолучательСчет=40702810010000000174 ПолучательИНН=7838024669 ПолучательКПП=783801001 Получатель1= ООО "Гельветика-СПб" ПолучательРасчСчет=40702810010000000174 ПолучательБанк1= ФИЛИАЛ АКБ "ИНТРАСТБАНК" (ОАО) В Г.СПБ Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ПолучательБанк2= ПолучательБИК=044030773 ПолучательКорсчет=30101810600000000773 ВидПлатежа= ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= СрокПлатежа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата за люм.лампу по Счету N 1221 от 21.03.11 В том числе НДС 18% - 322.56 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=115 Дата=21.03.2011 Сумма=12448.14 ПлательщикСчет=40702810300000000774 ДатаСписано=21.03.2011 ПлательщикИНН=7805357430 ПлательщикКПП=784201001 Плательщик1= ООО "БАЛТИК-ЛАЙТ" ПлательщикРасчСчет=40702810300000000774 ПлательщикБанк1= ОАО "СИАБ", САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ПлательщикБанк2= ПлательщикБИК=044030757 ПлательщикКорсчет=30102810500000000757 ПолучательСчет=40702810500004034392 ПолучательИНН=7805357430 ПолучательКПП=784201001 Получатель1= ООО "БАЛТИК-ЛАЙТ" ПолучательРасчСчет=40702810500004034392 ПолучательБанк1= СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФИЛИАЛ ЗАО "БАНК ИНТЕЗА" Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ПолучательБанк2= ПолучательБИК=044030710 ПолучательКорсчет=30101810100000000710 ВидПлатежа= ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= СрокПлатежа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Перевод собственных средств на расчетный счет НДС не облагается. КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=539 Дата=21.03.2011 Сумма=100.00 ПлательщикСчет=40702810300000000774 ДатаСписано=21.03.2011 ПлательщикИНН=7805357430 ПлательщикКПП= Плательщик1= ООО "БАЛТИК-ЛАЙТ" ПлательщикРасчСчет=40702810300000000774 ПлательщикБанк1= ОАО "СИАБ", САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ПлательщикБанк2= ПлательщикБИК=044030757 ПлательщикКорсчет=30102810500000000757 ПолучательСчет=70601810200001210200 ПолучательИНН=2465037737 ПолучательКПП= Получатель1= ОАО "СИАБ", САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ПолучательРасчСчет=70601810200001210200 ПолучательБанк1= ОАО "СИАБ", САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ПолучательБанк2= ПолучательБИК=044030757 ПолучательКорсчет=30102810500000000757 ВидПлатежа= ВидОплаты=17 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= СрокПлатежа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Комиссия за выдачу наличных рублей по денежному чеку за 21/03/2011 согласно тарифам банка КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=111 Дата=21.03.2011 Сумма=14078.64 ПлательщикСчет=40702810300000000774 ДатаСписано=21.03.2011 ПлательщикИНН=7805357430 ПлательщикКПП=784201001 Плательщик1= ООО "БАЛТИК-ЛАЙТ" ПлательщикРасчСчет=40702810300000000774 ПлательщикБанк1= ОАО "СИАБ", САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ПлательщикБанк2= ПлательщикБИК=044030757 ПлательщикКорсчет=30102810500000000757 ПолучательСчет=40702810955080157363 ПолучательИНН=7814032678 ПолучательКПП=784601001 Получатель1= ЗАО "ФорДА" ПолучательРасчСчет=40702810955080157363 ПолучательБанк1= СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ" Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ПолучательБанк2= ПолучательБИК=044030653 ПолучательКорсчет=30101810500000000653 ВидПлатежа= ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= СрокПлатежа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата за акр.стекло, лампы, патроны, клей стартер по Счету N 1/735773 от 21.03.11 В том числе НДС 18% - 2147.60 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=112 Дата=21.03.2011 Сумма=4256.80 ПлательщикСчет=40702810300000000774 ДатаСписано=21.03.2011 ПлательщикИНН=7805357430 ПлательщикКПП=784201001 Плательщик1= ООО "БАЛТИК-ЛАЙТ" ПлательщикРасчСчет=40702810300000000774 ПлательщикБанк1= ОАО "СИАБ", САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ПлательщикБанк2= ПлательщикБИК=044030757 ПлательщикКорсчет=30102810500000000757 ПолучательСчет=40702810555070184160 ПолучательИНН=7802348846 ПолучательКПП=784601001 Получатель1= ООО "Строительный Торговый дом "Петрович" ПолучательРасчСчет=40702810555070184160 ПолучательБанк1= СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ" Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ПолучательБанк2= ПолучательБИК=044030653 ПолучательКорсчет=30101810500000000653 ВидПлатежа= ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= СрокПлатежа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата за оцинк железо, петролит, доставку по Счету N АЭ00030562 от 21.03.11 В том числе НДС 18% - 649.34 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=113 Дата=21.03.2011 Сумма=85000.00 ПлательщикСчет=40702810300000000774 ДатаСписано=21.03.2011 ПлательщикИНН=7805357430 ПлательщикКПП=784201001 Плательщик1= ООО "БАЛТИК-ЛАЙТ" ПлательщикРасчСчет=40702810300000000774 ПлательщикБанк1= ОАО "СИАБ", САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ПлательщикБанк2= ПлательщикБИК=044030757 ПлательщикКорсчет=30102810500000000757 ПолучательСчет=30232810300110000005 ПолучательИНН=2465037737 ПолучательКПП=783501001 Получатель1= ОАО "СИАБ" ПолучательРасчСчет=30232810300110000005 ПолучательБанк1= ОАО "СИАБ", САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ПолучательБанк2= ПолучательБИК=044030757 ПолучательКорсчет=30102810500000000757 ВидПлатежа= ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= СрокПлатежа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Перечисление аванса сотрудникам за период Март 2011 год по Договору N ЗП/11-774/11 от 22.02.2011 по реестру N 2 от 21.03.11 НДС не облагается. КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=114 Дата=21.03.2011 Сумма=340.00 ПлательщикСчет=40702810300000000774 ДатаСписано=21.03.2011 ПлательщикИНН=7805357430 ПлательщикКПП=784201001 Плательщик1= ООО "БАЛТИК-ЛАЙТ" ПлательщикРасчСчет=40702810300000000774 ПлательщикБанк1= ОАО "СИАБ", САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ПлательщикБанк2= ПлательщикБИК=044030757 ПлательщикКорсчет=30102810500000000757 ПолучательСчет=70601810000001210222 ПолучательИНН=2465037737 ПолучательКПП=783501001 Получатель1= ОАО "СИАБ" ПолучательРасчСчет=70601810000001210222 ПолучательБанк1= ОАО "СИАБ", САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ПолучательБанк2= ПолучательБИК=044030757 ПолучательКорсчет=30102810500000000757 ВидПлатежа= ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= СрокПлатежа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Комиссия за зачисление заработной платы за период Март 2011 год в рамках Договора N ЗП/11-774/11 от 22.02.2011 по реестру N 2 от 21.03.11 НДС не облагается. КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=316 Дата=18.03.2011 Сумма=278643.40 ПлательщикСчет=40702810339000001764 ПлательщикИНН=7810207888 ПлательщикКПП= Плательщик1= ОАО "Гипроруда" ПлательщикРасчСчет=40702810339000001764 ПлательщикБанк1= ОАО "БАНК ВТБ СЕВЕРО-ЗАПАД" Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ПлательщикБанк2= ПлательщикБИК=044030791 ПлательщикКорсчет=30101810200000000791 ПолучательСчет=40702810300000000774 ДатаПоступило=21.03.2011 ПолучательИНН=7805357430 ПолучательКПП= Получатель1= ООО "БАЛТИК-ЛАЙТ" ПолучательРасчСчет=40702810300000000774 ПолучательБанк1= ОАО "СИАБ", САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ПолучательБанк2= ПолучательБИК=044030757 ПолучательКорсчет=30102810500000000757 ВидПлатежа= ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= СрокПлатежа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Предоплата за изготовление вывески и работы по дог.ћ1/24-02_ГМА от 24.02.11 с-но сч.ћ72 от 18.03.11. Сумма 278643-40, в т.ч. НДС (18%) 42504-92 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=117 Дата=21.03.2011 Сумма=2141.11 ПлательщикСчет=40702810300000000774 ДатаСписано=22.03.2011 ПлательщикИНН=7805357430 ПлательщикКПП=784201001 Плательщик1= ООО "БАЛТИК-ЛАЙТ" ПлательщикРасчСчет=40702810300000000774 ПлательщикБанк1= ОАО "СИАБ", САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ПлательщикБанк2= ПлательщикБИК=044030757 ПлательщикКорсчет=30102810500000000757 ПолучательСчет=40702810039000002005 ПолучательИНН=7814070472 ПолучательКПП=784601001 Получатель1= ООО "Торговая фирма "СК" ПолучательРасчСчет=40702810039000002005 ПолучательБанк1= ОАО "БАНК ВТБ СЕВЕРО-ЗАПАД" Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ПолучательБанк2= ПолучательБИК=044030791 ПолучательКорсчет=30101810200000000791 ВидПлатежа= ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= СрокПлатежа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплатаза шайбы, гайки, трубы по счету N 04977/1 от 21.03.11 В том числе НДС 18% - 326.61 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=119 Дата=22.03.2011 Сумма=1365.31 ПлательщикСчет=40702810300000000774 ДатаСписано=22.03.2011 ПлательщикИНН=7805357430 ПлательщикКПП=784201001 Плательщик1= ООО "БАЛТИК-ЛАЙТ" ПлательщикРасчСчет=40702810300000000774 ПлательщикБанк1= ОАО "СИАБ", САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ПлательщикБанк2= ПлательщикБИК=044030757 ПлательщикКорсчет=30102810500000000757 ПолучательСчет=40702810302900000191 ПолучательИНН=7719657239 ПолучательКПП=771901001 Получатель1= ООО "Ви Ар Саплай Девелопмент" ПолучательРасчСчет=40702810302900000191 ПолучательБанк1= ОАО "АЛЬФА-БАНК" Г МОСКВА ПолучательБанк2= ПолучательБИК=044525593 ПолучательКорсчет=30101810200000000593 ВидПлатежа= ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= СрокПлатежа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата за модули по Счету N 25159 от 02.12.10 В том числе НДС 18% - 208.27 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=121 Дата=22.03.2011 Сумма=5445.23 ПлательщикСчет=40702810300000000774 ДатаСписано=22.03.2011 ПлательщикИНН=7805357430 ПлательщикКПП=784201001 Плательщик1= ООО "БАЛТИК-ЛАЙТ" ПлательщикРасчСчет=40702810300000000774 ПлательщикБанк1= ОАО "СИАБ", САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ПлательщикБанк2= ПлательщикБИК=044030757 ПлательщикКорсчет=30102810500000000757 ПолучательСчет=40702810010000000174 ПолучательИНН=7838024669 ПолучательКПП=783801001 Получатель1= ООО "Гельветика-СПб" ПолучательРасчСчет=40702810010000000174 ПолучательБанк1= ФИЛИАЛ АКБ "ИНТРАСТБАНК" (ОАО) В Г.СПБ Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ПолучательБанк2= ПолучательБИК=044030773 ПолучательКорсчет=30101810600000000773 ВидПлатежа= ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= СрокПлатежа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата за пленку по Счету N 1239 от 22.03.11 В том числе НДС 18% - 830.63 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=123 Дата=22.03.2011 Сумма=363.74 ПлательщикСчет=40702810300000000774 ДатаСписано=22.03.2011 ПлательщикИНН=7805357430 ПлательщикКПП=784201001 Плательщик1= ООО "БАЛТИК-ЛАЙТ" ПлательщикРасчСчет=40702810300000000774 ПлательщикБанк1= ОАО "СИАБ", САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ПлательщикБанк2= ПлательщикБИК=044030757 ПлательщикКорсчет=30102810500000000757 ПолучательСчет=40702810302900000191 ПолучательИНН=7719657239 ПолучательКПП=771901001 Получатель1= ООО "Ви Ар Саплай Девелопмент" ПолучательРасчСчет=40702810302900000191 ПолучательБанк1= ОАО "АЛЬФА-БАНК" Г МОСКВА ПолучательБанк2= ПолучательБИК=044525593 ПолучательКорсчет=30101810200000000593 ВидПлатежа= ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= СрокПлатежа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата за трим рулон по Счету 6717 от 22.03.11 В том числе НДС 18% - 55.49 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=124 Дата=22.03.2011 Сумма=6637.15 ПлательщикСчет=40702810300000000774 ДатаСписано=22.03.2011 ПлательщикИНН=7805357430 ПлательщикКПП=784201001 Плательщик1= ООО "БАЛТИК-ЛАЙТ" ПлательщикРасчСчет=40702810300000000774 ПлательщикБанк1= ОАО "СИАБ", САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ПлательщикБанк2= ПлательщикБИК=044030757 ПлательщикКорсчет=30102810500000000757 ПолучательСчет=40702810302900000191 ПолучательИНН=7719657239 ПолучательКПП=771901001 Получатель1= ООО "Ви Ар Саплай Девелопмент" ПолучательРасчСчет=40702810302900000191 ПолучательБанк1= ОАО "АЛЬФА-БАНК" Г МОСКВА ПолучательБанк2= ПолучательБИК=044525593 ПолучательКорсчет=30101810200000000593 ВидПлатежа= ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= СрокПлатежа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата за диоды, блоки питания, модули по Счету 6700 от 22.03.11 В том числе НДС 18% - 1012.45 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=125 Дата=22.03.2011 Сумма=2666.25 ПлательщикСчет=40702810300000000774 ДатаСписано=22.03.2011 ПлательщикИНН=7805357430 ПлательщикКПП=784201001 Плательщик1= ООО "БАЛТИК-ЛАЙТ" ПлательщикРасчСчет=40702810300000000774 ПлательщикБанк1= ОАО "СИАБ", САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ПлательщикБанк2= ПлательщикБИК=044030757 ПлательщикКорсчет=30102810500000000757 ПолучательСчет=40702810617060003302 ПолучательИНН=7816499281 ПолучательКПП=781601001 Получатель1= ООО "Офис Комплект" ПолучательРасчСчет=40702810617060003302 ПолучательБанк1= ФИЛИАЛ N 7806 ВТБ 24 (ЗАО) Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ПолучательБанк2= ПолучательБИК=044030811 ПолучательКорсчет=30101810300000000811 ВидПлатежа= ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= СрокПлатежа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата за стулья для посетителей по Счету N 8499 от 16.03.11 В том числе НДС 18% - 406.72 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=126 Дата=22.03.2011 Сумма=800.00 ПлательщикСчет=40702810300000000774 ДатаСписано=22.03.2011 ПлательщикИНН=7805357430 ПлательщикКПП=784201001 Плательщик1= ООО "БАЛТИК-ЛАЙТ" ПлательщикРасчСчет=40702810300000000774 ПлательщикБанк1= ОАО "СИАБ", САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ПлательщикБанк2= ПлательщикБИК=044030757 ПлательщикКорсчет=30102810500000000757 ПолучательСчет=40702810700000000675 ПолучательИНН=7825419740 ПолучательКПП=784201001 Получатель1= ООО "НТК"Композит" ПолучательРасчСчет=40702810700000000675 ПолучательБанк1= ОАО "ГАНЗАКОМБАНК" Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ПолучательБанк2= ПолучательБИК=044030816 ПолучательКорсчет=30101810800000000816 ВидПлатежа= ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= СрокПлатежа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата за электронный контроллер по Счету N 140 от 22.03.11 В том числе НДС 18% - 122.03 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=116 Дата=21.03.2011 Сумма=11638.10 ПлательщикСчет=40702810300000000774 ДатаСписано=22.03.2011 ПлательщикИНН=7805357430 ПлательщикКПП=784201001 Плательщик1= ООО "БАЛТИК-ЛАЙТ" ПлательщикРасчСчет=40702810300000000774 ПлательщикБанк1= ОАО "СИАБ", САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ПлательщикБанк2= ПлательщикБИК=044030757 ПлательщикКорсчет=30102810500000000757 ПолучательСчет=40702810955080157363 ПолучательИНН=7814032678 ПолучательКПП=784601001 Получатель1= ЗАО "ФорДА" ПолучательРасчСчет=40702810955080157363 ПолучательБанк1= СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ" Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ПолучательБанк2= ПолучательБИК=044030653 ПолучательКорсчет=30101810500000000653 ВидПлатежа= ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= СрокПлатежа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата за пленку и модуль по Счету N 1/735985 от 21.03.11 В том числе НДС 18% - 1775.30 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=118 Дата=21.03.2011 Сумма=2325.07 ПлательщикСчет=40702810300000000774 ДатаСписано=22.03.2011 ПлательщикИНН=7805357430 ПлательщикКПП=784201001 Плательщик1= ООО "БАЛТИК-ЛАЙТ" ПлательщикРасчСчет=40702810300000000774 ПлательщикБанк1= ОАО "СИАБ", САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ПлательщикБанк2= ПлательщикБИК=044030757 ПлательщикКорсчет=30102810500000000757 ПолучательСчет=40702810355250135689 ПолучательИНН=7816132678 ПолучательКПП=781601001 Получатель1= ООО "ХимоСервис" ПолучательРасчСчет=40702810355250135689 ПолучательБанк1= СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ" Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ПолучательБанк2= ПолучательБИК=044030653 ПолучательКорсчет=30101810500000000653 ВидПлатежа= ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= СрокПлатежа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата за моющее средство, перчатки по Счету N 747 от 21.03.11 В том числе НДС 18% - 354.67 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=120 Дата=22.03.2011 Сумма=1045.62 ПлательщикСчет=40702810300000000774 ДатаСписано=22.03.2011 ПлательщикИНН=7805357430 ПлательщикКПП=784201001 Плательщик1= ООО "БАЛТИК-ЛАЙТ" ПлательщикРасчСчет=40702810300000000774 ПлательщикБанк1= ОАО "СИАБ", САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ПлательщикБанк2= ПлательщикБИК=044030757 ПлательщикКорсчет=30102810500000000757 ПолучательСчет=40702810855230157064 ПолучательИНН=7825444144 ПолучательКПП=780101001 Получатель1= ООО "Торговый дом Северо-Западный" ПолучательРасчСчет=40702810855230157064 ПолучательБанк1= СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ" Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ПолучательБанк2= ПолучательБИК=044030653 ПолучательКорсчет=30101810500000000653 ВидПлатежа= ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= СрокПлатежа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата за набор бит, шлиф.шкурки по Счету NТД-00077485 от 21.03.11 В том числе НДС 18% - 159.50 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=122 Дата=22.03.2011 Сумма=27926.26 ПлательщикСчет=40702810300000000774 ДатаСписано=22.03.2011 ПлательщикИНН=7805357430 ПлательщикКПП=784201001 Плательщик1= ООО "БАЛТИК-ЛАЙТ" ПлательщикРасчСчет=40702810300000000774 ПлательщикБанк1= ОАО "СИАБ", САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ПлательщикБанк2= ПлательщикБИК=044030757 ПлательщикКорсчет=30102810500000000757 ПолучательСчет=40702810955080157363 ПолучательИНН=7814032678 ПолучательКПП=784601001 Получатель1= ЗАО "ФорДА" ПолучательРасчСчет=40702810955080157363 ПолучательБанк1= СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ" Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ПолучательБанк2= ПолучательБИК=044030653 ПолучательКорсчет=30101810500000000653 ВидПлатежа= ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= СрокПлатежа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата за пленки, клей,лампы по Счету N 1/702391 от 13.10.10 В том числе НДС 18% - 4259.94 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=660 Дата=21.03.2011 Сумма=500.00 ПлательщикСчет=40702810200001589663 ПлательщикИНН=7841324623 ПлательщикКПП=784601001 Плательщик1= ООО 'Санкт-Петербургский Дом Книги' ПлательщикРасчСчет=40702810200001589663 ПлательщикБанк1= САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ Ф-Л ОАО "БАЛТИЙСКИЙ БАНК" Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ПлательщикБанк2= ПлательщикБИК=044030804 ПлательщикКорсчет=30101810100000000804 ПолучательСчет=40702810300000000774 ДатаПоступило=22.03.2011 ПолучательИНН=7805357430 ПолучательКПП=784201001 Получатель1= ООО "БАЛТИК-ЛАЙТ" ПолучательРасчСчет=40702810300000000774 ПолучательБанк1= ОАО "СИАБ", САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ПолучательБанк2= ПолучательБИК=044030757 ПолучательКорсчет=30102810500000000757 ВидПлатежа= ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= СрокПлатежа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата по сч. ћ69 от 15.03.11, за аппликацию, в т.ч. ~НДС 76руб. 27 коп. КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=659 Дата=21.03.2011 Сумма=2906.00 ПлательщикСчет=40702810200001589663 ПлательщикИНН=7841324623 ПлательщикКПП=784601001 Плательщик1= ООО 'Санкт-Петербургский Дом Книги' ПлательщикРасчСчет=40702810200001589663 ПлательщикБанк1= САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ Ф-Л ОАО "БАЛТИЙСКИЙ БАНК" Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ПлательщикБанк2= ПлательщикБИК=044030804 ПлательщикКорсчет=30101810100000000804 ПолучательСчет=40702810300000000774 ДатаПоступило=22.03.2011 ПолучательИНН=7805357430 ПолучательКПП=784201001 Получатель1= ООО "БАЛТИК-ЛАЙТ" ПолучательРасчСчет=40702810300000000774 ПолучательБанк1= ОАО "СИАБ", САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ПолучательБанк2= ПолучательБИК=044030757 ПолучательКорсчет=30102810500000000757 ВидПлатежа= ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= СрокПлатежа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата по сч. ћ70 от 15.03.11, за баннеры, в т.ч. ~НДС 443руб. 28 коп. КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=188 Дата=22.03.2011 Сумма=42646.00 ПлательщикСчет=30302810555006000000 ПлательщикИНН=7825706086 ПлательщикКПП=784601001 Плательщик1= ООО "Агроторг" р/с 40702810538040022562 в ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ" Г МОСКВА ПлательщикРасчСчет=30302810555006000000 ПлательщикБанк1= СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ", Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ПлательщикБанк2= ПлательщикБИК=044030653 ПлательщикКорсчет=30101810500000000653 ПолучательСчет=40702810300000000774 ДатаПоступило=22.03.2011 ПолучательИНН=7805357430 ПолучательКПП=784201001 Получатель1= ООО "БАЛТИК-ЛАЙТ" ПолучательРасчСчет=40702810300000000774 ПолучательБанк1= ОАО "СИАБ", САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ПолучательБанк2= ПолучательБИК=044030757 ПолучательКорсчет=30102810500000000757 ВидПлатежа= ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= СрокПлатежа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата по сч/ф 00000007 от 17.01.2011 по договору ћ 1/01-08_ГМА от 01.08.2010 за дог. ћ 1/01-08_ГМА от 01.08.2010 в т.ч. НДС 6505,32 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=186 Дата=22.03.2011 Сумма=40228.00 ПлательщикСчет=30302810555006000000 ПлательщикИНН=7825706086 ПлательщикКПП=784601001 Плательщик1= ООО "Агроторг" р/с 40702810538040022562 в ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ" Г МОСКВА ПлательщикРасчСчет=30302810555006000000 ПлательщикБанк1= СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ", Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ПлательщикБанк2= ПлательщикБИК=044030653 ПлательщикКорсчет=30101810500000000653 ПолучательСчет=40702810300000000774 ДатаПоступило=22.03.2011 ПолучательИНН=7805357430 ПолучательКПП=784201001 Получатель1= ООО "БАЛТИК-ЛАЙТ" ПолучательРасчСчет=40702810300000000774 ПолучательБанк1= ОАО "СИАБ", САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ПолучательБанк2= ПолучательБИК=044030757 ПолучательКорсчет=30102810500000000757 ВидПлатежа= ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= СрокПлатежа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата по сч/ф 00000033 от 07.02.2011 по договору ћ 1/01-08_ГМА от 01.08.2010 за дог. ћ 1/01-08_ГМА от 01.08.2010 в т.ч. НДС 6136,47 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=189 Дата=22.03.2011 Сумма=119297.00 ПлательщикСчет=30302810555006000000 ПлательщикИНН=7825706086 ПлательщикКПП=784601001 Плательщик1= ООО "Агроторг" р/с 40702810538040022562 в ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ" Г МОСКВА ПлательщикРасчСчет=30302810555006000000 ПлательщикБанк1= СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ", Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ПлательщикБанк2= ПлательщикБИК=044030653 ПлательщикКорсчет=30101810500000000653 ПолучательСчет=40702810300000000774 ДатаПоступило=22.03.2011 ПолучательИНН=7805357430 ПолучательКПП=784201001 Получатель1= ООО "БАЛТИК-ЛАЙТ" ПолучательРасчСчет=40702810300000000774 ПолучательБанк1= ОАО "СИАБ", САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ПолучательБанк2= ПолучательБИК=044030757 ПолучательКорсчет=30102810500000000757 ВидПлатежа= ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= СрокПлатежа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата по сч/ф 000017/2 от 21.01.2011 по договору ћ 1/01-08_ГМА от 01.08.2010 за дог. ћ 1/01-08_ГМА от 01.08.2010 в т.ч. НДС 18197,84 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=187 Дата=22.03.2011 Сумма=57110.00 ПлательщикСчет=30302810555006000000 ПлательщикИНН=7825706086 ПлательщикКПП=784601001 Плательщик1= ООО "Агроторг" р/с 40702810538040022562 в ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ" Г МОСКВА ПлательщикРасчСчет=30302810555006000000 ПлательщикБанк1= СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ", Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ПлательщикБанк2= ПлательщикБИК=044030653 ПлательщикКорсчет=30101810500000000653 ПолучательСчет=40702810300000000774 ДатаПоступило=22.03.2011 ПолучательИНН=7805357430 ПолучательКПП=784201001 Получатель1= ООО "БАЛТИК-ЛАЙТ" ПолучательРасчСчет=40702810300000000774 ПолучательБанк1= ОАО "СИАБ", САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ПолучательБанк2= ПолучательБИК=044030757 ПолучательКорсчет=30102810500000000757 ВидПлатежа= ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= СрокПлатежа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата по сч/ф 00000034 от 07.02.2011 по договору ћ 1/01-08_ГМА от 01.08.2010 за дог. ћ 1/01-08_ГМА от 01.08.2010 в т.ч. НДС 8711,70 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=473 Дата=22.03.2011 Сумма=219824.00 ПлательщикСчет=40702810502200000918 ПлательщикИНН=7728029110 ПлательщикКПП=774850001 Плательщик1= ЗАО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ПЕРЕКРЕСТОК" ПлательщикРасчСчет=40702810502200000918 ПлательщикБанк1= ОАО "АЛЬФА-БАНК" Г МОСКВА ПлательщикБанк2= ПлательщикБИК=044525593 ПлательщикКорсчет=30101810200000000593 ПолучательСчет=40702810300000000774 ДатаПоступило=23.03.2011 ПолучательИНН=7805357430 ПолучательКПП=784201001 Получатель1= ООО "БАЛТИК-ЛАЙТ" ПолучательРасчСчет=40702810300000000774 ПолучательБанк1= ОАО "СИАБ", САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ПолучательБанк2= ПолучательБИК=044030757 ПолучательКорсчет=30102810500000000757 ВидПлатежа= ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= СрокПлатежа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата по сч/ф 00000321 от 29.12.2010 по договору ћ 30/11-1 от 30.10.2008 за ћ30/11-1 от 30.10.08 в т.ч. НДС 33532,48 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=474 Дата=22.03.2011 Сумма=17999.00 ПлательщикСчет=40702810502200000918 ПлательщикИНН=7728029110 ПлательщикКПП=774850001 Плательщик1= ЗАО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ПЕРЕКРЕСТОК" ПлательщикРасчСчет=40702810502200000918 ПлательщикБанк1= ОАО "АЛЬФА-БАНК" Г МОСКВА ПлательщикБанк2= ПлательщикБИК=044525593 ПлательщикКорсчет=30101810200000000593 ПолучательСчет=40702810300000000774 ДатаПоступило=23.03.2011 ПолучательИНН=7805357430 ПолучательКПП=784201001 Получатель1= ООО "БАЛТИК-ЛАЙТ" ПолучательРасчСчет=40702810300000000774 ПолучательБанк1= ОАО "СИАБ", САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ПолучательБанк2= ПолучательБИК=044030757 ПолучательКорсчет=30102810500000000757 ВидПлатежа= ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= СрокПлатежа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата по сч/ф 00000319 от 24.12.2010 по договору ћ 30/11-1 от 30.10.2008 за ћ30/11-1 от 30.10.08 в т.ч. НДС 2745,61 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=475 Дата=22.03.2011 Сумма=17430.00 ПлательщикСчет=40702810502200000918 ПлательщикИНН=7728029110 ПлательщикКПП=774850001 Плательщик1= ЗАО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ПЕРЕКРЕСТОК" ПлательщикРасчСчет=40702810502200000918 ПлательщикБанк1= ОАО "АЛЬФА-БАНК" Г МОСКВА ПлательщикБанк2= ПлательщикБИК=044525593 ПлательщикКорсчет=30101810200000000593 ПолучательСчет=40702810300000000774 ДатаПоступило=23.03.2011 ПолучательИНН=7805357430 ПолучательКПП=784201001 Получатель1= ООО "БАЛТИК-ЛАЙТ" ПолучательРасчСчет=40702810300000000774 ПолучательБанк1= ОАО "СИАБ", САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ПолучательБанк2= ПолучательБИК=044030757 ПолучательКорсчет=30102810500000000757 ВидПлатежа= ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= СрокПлатежа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата по сч/ф 000319/1 от 24.12.2010 по договору ћ 30/11-1 от 30.10.2008 за ћ30/11-1 от 30.10.08 в т.ч. НДС 2658,81 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=476 Дата=22.03.2011 Сумма=58380.00 ПлательщикСчет=40702810502200000918 ПлательщикИНН=7728029110 ПлательщикКПП=774850001 Плательщик1= ЗАО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ПЕРЕКРЕСТОК" ПлательщикРасчСчет=40702810502200000918 ПлательщикБанк1= ОАО "АЛЬФА-БАНК" Г МОСКВА ПлательщикБанк2= ПлательщикБИК=044525593 ПлательщикКорсчет=30101810200000000593 ПолучательСчет=40702810300000000774 ДатаПоступило=23.03.2011 ПолучательИНН=7805357430 ПолучательКПП=784201001 Получатель1= ООО "БАЛТИК-ЛАЙТ" ПолучательРасчСчет=40702810300000000774 ПолучательБанк1= ОАО "СИАБ", САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ПолучательБанк2= ПолучательБИК=044030757 ПолучательКорсчет=30102810500000000757 ВидПлатежа= ВидОплаты=01 СтатусСоставителя= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера= ПоказательДаты= ПоказательТипа= СрокПлатежа= Очередность=6 НазначениеПлатежа=Оплата по сч/ф 000319/2 от 24.12.2010 по договору ћ 30/11-1 от 30.10.2008 за ћ30/11-1 от 30.10.08 в т.ч. НДС 8905,43 КонецДокумента КонецФайла